صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۷۷,۴۴۳ | ۳.۴۶ % | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۵,۸۲۲ | ۸۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۴۱۵ | ۵.۹۶ % | ۴۴,۱۷۳ | ۱.۹۷ % | ۸۵,۱۸۵ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۷۷,۹۳۷ | ۳.۴۹ % | ۱,۰۱۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۴,۸۵۷ | ۸۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۴۱۵ | ۵.۹۷ % | ۴۳,۷۹۰ | ۱.۹۶ % | ۸۵,۳۳۳ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۷۸,۳۰۹ | ۳.۵ % | ۱,۰۰۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۳,۸۹۴ | ۸۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۴۱۵ | ۵.۹۷ % | ۴۳,۴۰۷ | ۱.۹۴ % | ۸۵,۵۳۴ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۷۹,۲۴۱ | ۳.۵۵ % | ۱,۰۲۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۲,۹۳۲ | ۸۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۲۸۲ | ۵.۹۶ % | ۴۳,۱۵۷ | ۱.۹۳ % | ۸۵,۴۴۵ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۷۸,۵۱۱ | ۳.۵۲ % | ۱,۰۲۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۲,۳۳۶ | ۸۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۲۸۲ | ۵.۹۷ % | ۴۲,۷۷۴ | ۱.۹۲ % | ۸۵,۶۴۸ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۷۸,۵۱۱ | ۳.۵۲ % | ۱,۰۲۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۲,۱۲۸ | ۸۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۲۸۲ | ۵.۹۷ % | ۴۲,۳۹۲ | ۱.۹ % | ۸۵,۶۴۸ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۷۸,۵۱۱ | ۳.۵۲ % | ۱,۰۲۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۱,۱۶۹ | ۸۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۲۸۲ | ۵.۹۷ % | ۴۲,۰۰۹ | ۱.۸۸ % | ۸۵,۶۴۸ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۷۸,۲۶۶ | ۳.۵۱ % | ۱,۰۳۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۰,۲۱۰ | ۸۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۲۸۲ | ۵.۹۸ % | ۴۱,۶۲۷ | ۱.۸۷ % | ۸۵,۷۳۴ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۷۸,۷۲۶ | ۳.۵۳ % | ۱,۰۳۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۹,۴۳۹ | ۸۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۲۸۲ | ۵.۹۸ % | ۴۱,۲۴۵ | ۱.۸۵ % | ۸۵,۵۱۹ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۸۰,۰۱۱ | ۳.۵ % | ۱,۰۴۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۳,۳۷۴ | ۸۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۳۳۱ | ۶.۰۴ % | ۴۰,۸۶۳ | ۱.۷۹ % | ۸۵,۱۸۳ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |