صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۷۲,۷۷۳ | ۳.۲۱ % | ۱,۰۰۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۴,۸۹۷ | ۸۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۲۶ | ۷.۹۲ % | ۵۳,۴۱۲ | ۲.۳۶ % | ۸۵,۱۰۴ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۷۲,۷۷۳ | ۳.۲۱ % | ۱,۰۰۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۳,۹۴۶ | ۸۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۲۶ | ۷.۹۲ % | ۵۲,۹۹۲ | ۲.۳۴ % | ۸۵,۱۰۴ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۷۳,۲۵۷ | ۳.۲۴ % | ۱,۰۱۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۳,۳۵۴ | ۸۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۲۶ | ۷.۹۳ % | ۵۲,۵۷۲ | ۲.۳۲ % | ۸۴,۵۱۸ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۷۳,۱۳۰ | ۳.۲۳ % | ۹۸۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۲,۸۲۸ | ۸۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۲۶ | ۷.۹۳ % | ۵۲,۱۵۲ | ۲.۳ % | ۸۴,۳۷۷ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۷۳,۹۳۶ | ۳.۲۷ % | ۹۶۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۲,۲۷۵ | ۸۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۲۶ | ۷.۹۴ % | ۵۱,۷۳۳ | ۲.۲۹ % | ۸۲,۲۰۷ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۷۳,۱۰۳ | ۳.۲۴ % | ۹۶۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۱,۶۹۴ | ۸۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۴۹۴ | ۷.۹۵ % | ۵۱,۳۴۵ | ۲.۲۷ % | ۸۱,۵۰۴ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۷۲,۲۶۹ | ۳.۲ % | ۹۶۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۰,۸۹۹ | ۸۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۴۹۴ | ۷.۹۶ % | ۵۰,۹۲۷ | ۲.۲۶ % | ۸۱,۵۶۹ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۷۲,۲۶۹ | ۳.۲ % | ۹۶۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۰,۴۵۲ | ۸۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۴۹۴ | ۷.۹۶ % | ۵۰,۵۰۸ | ۲.۲۴ % | ۸۱,۵۶۹ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۷۲,۲۶۹ | ۳.۲۱ % | ۹۶۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۹,۵۰۸ | ۸۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۴۹۴ | ۷.۹۶ % | ۵۰,۰۸۹ | ۲.۲۲ % | ۸۱,۵۶۹ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۷۲,۰۴۹ | ۳.۲ % | ۹۷۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۸,۸۱۹ | ۸۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۴۹۴ | ۷.۹۷ % | ۴۹,۶۷۱ | ۲.۲ % | ۸۲,۰۹۸ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |