صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۸۴,۹۶۱ | ۳.۷۲ % | ۱,۰۶۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۳,۹۳۱ | ۸۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۴۲۱ | ۶.۰۲ % | ۳۷,۵۶۶ | ۱.۶۵ % | ۸۸,۰۰۵ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۸۴,۹۳۲ | ۳.۷۲ % | ۱,۲۱۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲,۹۲۹ | ۸۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۸۴ | ۵.۹۸ % | ۳۷,۹۸۹ | ۱.۶۶ % | ۸۸,۲۶۸ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۸۵,۲۶۴ | ۳.۷۴ % | ۱,۲۱۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۱,۹۲۸ | ۸۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۸۴ | ۵.۹۸ % | ۳۷,۶۰۶ | ۱.۶۵ % | ۸۸,۴۳۷ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۸۵,۲۴۲ | ۳.۷۴ % | ۱,۲۰۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۰,۹۲۸ | ۸۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۸۱۸ | ۶ % | ۳۷,۲۲۳ | ۱.۶۳ % | ۸۷,۸۷۷ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۸۴,۸۷۲ | ۳.۷۲ % | ۱,۱۸۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۰,۶۳۷ | ۸۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۲۷ | ۶.۰۴ % | ۳۶,۸۴۱ | ۱.۶۲ % | ۸۷,۴۹۰ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۸۸,۸۸۵ | ۳.۹ % | ۳۳۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۹,۶۳۹ | ۸۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۲۷ | ۶.۰۴ % | ۳۳,۵۷۱ | ۱.۴۷ % | ۸۷,۱۴۳ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۸۸,۸۸۵ | ۳.۹۱ % | ۳۳۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۸,۶۴۲ | ۸۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۲۷ | ۶.۰۵ % | ۳۳,۱۹۱ | ۱.۴۶ % | ۸۷,۱۴۳ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۸۸,۸۸۵ | ۳.۹۱ % | ۳۳۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۸,۸۳۳ | ۸۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۲۷ | ۶.۰۵ % | ۳۲,۸۱۱ | ۱.۴۴ % | ۸۷,۱۴۳ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۸۸,۵۷۳ | ۳.۸۹ % | ۳۳۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷,۸۳۷ | ۸۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۲۷ | ۶.۰۵ % | ۳۲,۴۳۱ | ۱.۴۳ % | ۸۷,۲۴۲ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۸۸,۰۴۵ | ۳.۸۷ % | ۳۳۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۶,۸۴۳ | ۸۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۲۷ | ۶.۰۶ % | ۳۲,۰۵۲ | ۱.۴۱ % | ۸۷,۵۳۶ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |