ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۵۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۸۷,۲۶۸	۳.۸۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۱,۵۸۲	۸۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵۸,۵۱۳	۶.۹۲ %	۲۴,۹۷۲	۱.۰۹ %	۹۸,۶۹۲	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۸۷,۴۴۱	۳.۸۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲,۱۰۸	۸۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۱۵	۶.۸۸ %	۲۵,۵۴۲	۱.۱۲ %	۹۷,۰۰۱	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۸۵,۷۲۴	۳.۷۵ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲,۶۴۸	۸۴.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۱۵	۶.۸۹ %	۲۵,۲۱۸	۱.۱ %	۹۷,۲۳۶	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۸۵,۷۲۴	۳.۷۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۱,۶۷۴	۸۴.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۱۵	۶.۸۹ %	۲۴,۸۹۳	۱.۰۹ %	۹۷,۲۳۶	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۸۵,۷۲۴	۳.۷۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰,۷۰۱	۸۴.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۱۵	۶.۸۹ %	۲۴,۵۶۹	۱.۰۷ %	۹۷,۲۳۶	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۸۵,۰۶۷	۳.۷۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰,۱۷۱	۸۴.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۰۹	۶.۹ %	۲۴,۲۴۵	۱.۰۶ %	۹۸,۰۵۴	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۸۵,۳۹۷	۳.۷۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۸,۵۴۵	۸۴.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵۷,۳۵۲	۶.۸۹ %	۲۴,۱۷۷	۱.۰۶ %	۹۷,۸۴۸	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۸۶,۱۱۹	۳.۷۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۶,۸۲۹	۸۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۰۳	۶.۹۲ %	۲۳,۸۵۳	۱.۰۴ %	۹۷,۸۴۸	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۸۵,۲۴۴	۳.۷۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰,۱۸۰	۸۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۰۳	۶.۹۳ %	۲۲,۸۸۰	۱ %	۹۴,۴۴۹	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۸۲,۹۹۵	۳.۶۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲,۲۹۸	۸۴.۳۲ %	۰	۰ %	۱۵۶,۷۲۱	۶.۸۷ %	۲۳,۸۲۷	۱.۰۵ %	۹۳,۶۹۸	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70...349 »