صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۷۵,۶۱۸ | ۳.۳۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۳,۴۹۲ | ۷۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۴۱۸ | ۱۲.۲۷ % | ۲۳,۲۸۶ | ۱.۰۲ % | ۸۱,۹۳۳ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۷۴,۹۳۷ | ۳.۲۸ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۴,۲۱۷ | ۷۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۴۱۸ | ۱۲.۲۸ % | ۲۲,۷۷۵ | ۱ % | ۸۱,۱۸۸ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۷۵,۲۱۳ | ۳.۳ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۴,۳۳۰ | ۷۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۴۱۸ | ۱۲.۲۹ % | ۲۲,۲۶۴ | ۰.۹۸ % | ۸۰,۰۴۰ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۷۴,۲۲۲ | ۳.۲۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۵,۴۸۱ | ۸۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۴۱۸ | ۱۲.۲۹ % | ۲۱,۷۵۳ | ۰.۹۵ % | ۷۹,۱۱۰ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۷۲,۶۲۹ | ۳.۱۹ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۶,۰۲۶ | ۸۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۴۱۸ | ۱۲.۳ % | ۲۱,۲۴۳ | ۰.۹۳ % | ۷۹,۴۱۷ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۷۲,۶۲۹ | ۳.۱۹ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۵,۵۹۶ | ۸۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۴۱۸ | ۱۲.۳ % | ۲۰,۷۳۳ | ۰.۹۱ % | ۷۹,۴۱۷ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۷۲,۶۲۹ | ۳.۱۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۴,۵۴۵ | ۸۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۴۱۸ | ۱۲.۳۱ % | ۲۰,۲۲۴ | ۰.۸۹ % | ۷۹,۴۱۷ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۷۲,۶۵۱ | ۳.۱۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۳,۹۹۸ | ۸۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۸۰۲ | ۱۲.۲۹ % | ۲۰,۳۳۱ | ۰.۸۹ % | ۷۹,۱۵۳ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۷۲,۰۰۱ | ۳.۱۷ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۳,۵۷۵ | ۸۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۸۰۲ | ۱۲.۳ % | ۱۹,۸۲۲ | ۰.۸۷ % | ۷۹,۴۶۱ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۷۲,۱۹۰ | ۳.۱۸ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۲,۰۸۷ | ۸۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۸۰۲ | ۱۲.۳۱ % | ۱۹,۳۱۴ | ۰.۸۵ % | ۸۰,۰۵۴ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |