صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۸۳,۴۴۹ | ۳.۵۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۸,۷۷۰ | ۸۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۷۹۲ | ۷.۷۹ % | ۳۶,۱۲۹ | ۱.۵۶ % | ۱۰۲,۲۲۱ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۸۳,۴۹۱ | ۳.۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۶,۶۵۸ | ۸۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۹۵ | ۷.۷۵ % | ۳۶,۶۷۶ | ۱.۵۸ % | ۱۰۳,۰۱۳ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۸۴,۸۶۹ | ۳.۶۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۳,۲۲۶ | ۸۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۹۹ | ۸.۰۵ % | ۳۶,۳۲۹ | ۱.۵۶ % | ۱۰۳,۸۴۸ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۸۵,۱۴۶ | ۳.۶۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۰,۳۱۷ | ۸۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۹۷ | ۸.۰۵ % | ۳۵,۹۸۳ | ۱.۵۵ % | ۱۰۵,۵۵۹ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۸۷,۰۱۱ | ۳.۷۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۷,۶۶۹ | ۸۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۷۰۳ | ۸.۱۲ % | ۳۵,۵۸۵ | ۱.۵۳ % | ۱۰۵,۵۲۵ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۸۷,۰۱۱ | ۳.۷۵ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۶,۷۰۱ | ۸۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۷۰۳ | ۸.۱۲ % | ۳۵,۲۳۹ | ۱.۵۲ % | ۱۰۵,۵۲۵ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۸۷,۰۱۱ | ۳.۷۵ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۵,۷۳۳ | ۸۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۴۴۶ | ۸.۱۲ % | ۳۵,۱۴۸ | ۱.۵۱ % | ۱۰۵,۵۲۵ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۸۷,۲۷۱ | ۳.۷۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۴,۶۴۹ | ۸۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۴۴۶ | ۸.۱۲ % | ۳۴,۸۰۲ | ۱.۵ % | ۱۰۵,۶۶۶ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۸۷,۲۷۱ | ۳.۷۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۳,۶۸۳ | ۸۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۴۴۶ | ۸.۱۲ % | ۳۴,۴۵۷ | ۱.۴۹ % | ۱۰۵,۶۶۶ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۹۲,۷۵۴ | ۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۰,۲۸۶ | ۸۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۶۴ | ۸.۰۷ % | ۳۰,۵۴۸ | ۱.۳۲ % | ۱۰۷,۲۰۷ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |