صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۸۰,۷۱۹ | ۳.۴۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۴,۹۶۶ | ۷۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۵۶۲ | ۱۲.۰۱ % | ۴۱,۷۵۹ | ۱.۷۷ % | ۱۰۲,۴۹۳ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۸۰,۷۱۹ | ۳.۴۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۳,۸۰۱ | ۷۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۵۶۲ | ۱۲.۰۲ % | ۴۱,۳۲۸ | ۱.۷۶ % | ۱۰۲,۴۹۳ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۸۲,۴۴۱ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۱,۰۲۴ | ۷۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۵۶۲ | ۱۲.۰۳ % | ۴۰,۸۹۷ | ۱.۷۴ % | ۱۰۲,۳۶۷ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۸۲,۴۴۱ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۹,۵۰۳ | ۷۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۵۶۲ | ۱۲.۰۴ % | ۴۰,۴۶۷ | ۱.۷۲ % | ۱۰۲,۳۶۷ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۸۲,۴۴۱ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۸,۶۱۱ | ۷۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۵۶۲ | ۱۲.۰۴ % | ۴۰,۰۳۸ | ۱.۷۱ % | ۱۰۲,۳۶۷ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۸۲,۴۴۱ | ۳.۵۲ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۷,۷۲۰ | ۷۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۵۶۲ | ۱۲.۰۵ % | ۳۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱۰۲,۳۶۷ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۸۲,۵۹۴ | ۳.۵۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۷,۱۰۰ | ۷۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۵۶۲ | ۱۲.۰۶ % | ۳۹,۱۸۰ | ۱.۶۷ % | ۱۰۱,۶۵۶ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۸۱,۲۰۹ | ۳.۴۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۷,۶۴۵ | ۷۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۶۷۰ | ۱۰.۱۵ % | ۸۳,۶۸۱ | ۳.۵۷ % | ۱۰۱,۳۵۵ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۸۱,۲۲۶ | ۳.۴۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۱,۷۶۴ | ۸۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۶۷۰ | ۱۰.۱۶ % | ۳۸,۴۰۰ | ۱.۶۴ % | ۱۰۰,۹۷۷ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۸۱,۲۷۲ | ۳.۴۸ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۹,۵۳۲ | ۸۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۶۷۰ | ۱۰.۱۶ % | ۳۸,۰۱۰ | ۱.۶۳ % | ۱۰۱,۹۷۲ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |