صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۸۱,۶۰۳ | ۲.۰۷ % | ۱,۰۰۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۳,۸۸۸ | ۶۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۱,۵۷۳ | ۳۳.۵۹ % | ۴۷,۹۸۶ | ۱.۲۲ % | ۹۸,۵۷۰ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۸۱,۰۱۵ | ۲.۰۶ % | ۹۹۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۲,۰۲۸ | ۶۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۱,۵۷۳ | ۳۳.۶۱ % | ۴۶,۶۲۱ | ۱.۱۹ % | ۹۹,۵۰۱ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۸۱,۵۵۷ | ۲.۰۸ % | ۹۶۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۰,۲۱۵ | ۶۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۵,۵۱۲ | ۳۲.۹۷ % | ۷۱,۳۴۰ | ۱.۸۲ % | ۹۹,۲۲۸ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۸۱,۹۸۰ | ۲.۰۹ % | ۹۶۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۶,۸۵۷ | ۶۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۵,۲۰۷ | ۳۲.۹۹ % | ۷۰,۲۹۸ | ۱.۷۹ % | ۱۰۰,۵۴۵ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۸۲,۵۱۸ | ۲.۱ % | ۹۷۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۳,۸۱۱ | ۶۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۵,۲۰۷ | ۳۳.۰۲ % | ۶۸,۹۵۹ | ۱.۷۶ % | ۱۰۱,۴۵۰ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۸۳,۲۲۳ | ۲.۱۲ % | ۹۸۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۱,۴۰۰ | ۶۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۵,۲۰۶ | ۳۳.۰۴ % | ۶۷,۶۲۲ | ۱.۷۳ % | ۱۰۱,۵۷۲ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۸۳,۲۲۳ | ۲.۱۲ % | ۹۸۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۹,۴۷۷ | ۶۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۵,۲۰۶ | ۳۳.۰۷ % | ۶۶,۲۹۵ | ۱.۶۹ % | ۱۰۱,۵۷۲ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۸۳,۲۲۳ | ۲.۱۳ % | ۹۸۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۸,۳۱۹ | ۶۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۴,۳۳۶ | ۳۳.۰۷ % | ۶۵,۷۸۹ | ۱.۶۸ % | ۱۰۱,۵۷۲ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۸۳,۲۸۱ | ۲.۱۳ % | ۹۸۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۶,۶۳۵ | ۶۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۴,۳۳۶ | ۳۳.۰۹ % | ۶۴,۴۵۶ | ۱.۶۵ % | ۱۰۱,۵۵۱ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۸۳,۵۵۶ | ۲.۱۴ % | ۱,۰۰۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳,۸۲۰ | ۶۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۴,۳۳۶ | ۳۳.۱۱ % | ۶۳,۱۲۶ | ۱.۶۱ % | ۱۰۳,۲۷۱ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |