صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۸۴,۸۱۱ | ۲.۱۲ % | ۹۳۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۹,۰۸۴ | ۵۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۸,۱۷۹ | ۳۴.۴۳ % | ۳۹,۲۳۲ | ۰.۹۸ % | ۱۰۰,۷۸۰ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۸۴,۸۱۱ | ۲.۱۲ % | ۹۳۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۷,۳۸۲ | ۵۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۷,۷۵۴ | ۳۴.۴۵ % | ۳۸,۱۳۳ | ۰.۹۵ % | ۱۰۰,۷۸۰ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۸۴,۸۱۱ | ۲.۱۲ % | ۹۳۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۶,۲۴۰ | ۵۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۷,۴۵۸ | ۳۴.۴۶ % | ۳۶,۹۱۶ | ۰.۹۲ % | ۱۰۰,۷۸۰ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۸۳,۶۲۸ | ۲.۰۶ % | ۹۵۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۶,۲۳۰ | ۵۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۴,۰۴۱ | ۳۵.۴ % | ۳۵,۳۹۴ | ۰.۸۷ % | ۱۰۰,۲۹۲ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۸۳,۱۲۲ | ۲.۰۷ % | ۹۳۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۹,۹۲۰ | ۵۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳,۴۶۷ | ۳۵.۷۳ % | ۳۴,۴۴۷ | ۰.۸۶ % | ۹۹,۶۸۵ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۸۳,۱۲۲ | ۲.۰۷ % | ۹۳۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۸,۱۳۳ | ۵۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳,۴۶۷ | ۳۵.۷۶ % | ۳۲,۹۲۶ | ۰.۸۲ % | ۹۹,۶۸۵ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۸۳,۱۲۲ | ۲.۰۸ % | ۹۳۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴,۱۲۶ | ۵۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۶,۳۱۹ | ۳۵.۱۱ % | ۳۱,۴۰۸ | ۰.۷۸ % | ۹۹,۶۸۵ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۸۳,۵۸۴ | ۲.۱ % | ۹۵۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۲,۵۷۵ | ۵۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۶,۳۱۹ | ۳۵.۳۱ % | ۳۰,۵۵۳ | ۰.۷۷ % | ۹۸,۸۱۸ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۸۰,۸۸۴ | ۲.۰۲ % | ۹۶۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۶,۶۷۶ | ۵۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۶,۳۱۹ | ۳۵.۱۳ % | ۲۹,۰۳۹ | ۰.۷۳ % | ۹۸,۸۱۸ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۸۰,۸۸۴ | ۲.۰۲ % | ۹۶۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۵,۳۶۲ | ۵۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۶۷۸ | ۳۵.۱۴ % | ۲۸,۱۶۴ | ۰.۷ % | ۹۸,۸۱۱ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |