صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۶۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ | ۶۱,۳۰۵ | ۱.۶ % | ۲۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۹,۴۷۱ | ۲۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۷,۰۶۲ | ۷۳.۹۶ % | ۱۸,۰۷۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ | ۶۱,۳۰۵ | ۱.۶ % | ۲۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۹۸۴ | ۲۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۷,۰۶۲ | ۷۳.۹۹ % | ۱۶,۶۷۲ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ | ۶۲,۳۴۵ | ۲.۰۱ % | ۲۱۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۵۴۲ | ۲۹.۶۸ % | ۲۰۰,۳۹۳ | ۶.۴۸ % | ۱,۸۹۷,۵۱۵ | ۶۱.۳۱ % | ۱۵,۷۵۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ | ۶۵,۱۵۴ | ۲.۱ % | ۲۲۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۰۵۶ | ۲۹.۶۵ % | ۲۰۰,۲۹۵ | ۶.۴۷ % | ۱,۸۹۷,۵۱۵ | ۶۱.۲۹ % | ۱۴,۸۴۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ | ۶۳,۷۸۴ | ۲.۰۶ % | ۲۲۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷,۴۸۱ | ۲۹.۶۶ % | ۲۰۰,۱۹۶ | ۶.۴۷ % | ۱,۸۹۷,۵۱۵ | ۶۱.۳۵ % | ۱۳,۹۳۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ | ۶۳,۷۸۴ | ۲.۰۶ % | ۲۲۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۶,۹۹۶ | ۲۹.۶۶ % | ۲۰۰,۰۹۸ | ۶.۴۷ % | ۱,۸۹۷,۵۱۵ | ۶۱.۳۸ % | ۱۳,۰۲۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | ۶۳,۷۸۴ | ۲.۰۶ % | ۲۲۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۶,۵۱۱ | ۲۹.۶۶ % | ۲۰۲,۹۵۰ | ۶.۵۷ % | ۱,۸۹۴,۵۵۶ | ۶۱.۳۱ % | ۱۲,۱۱۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۶۵,۵۰۱ | ۲.۱۲ % | ۲۱۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۶,۰۲۷ | ۲۹.۶۴ % | ۲۰۲,۸۵۲ | ۶.۵۶ % | ۱,۸۹۴,۵۵۶ | ۶۱.۳۱ % | ۱۱,۲۱۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ | ۶۷,۹۴۷ | ۲.۲ % | ۲۱۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۵,۹۹۲ | ۲۹.۶۳ % | ۲۰۲,۷۵۴ | ۶.۵۶ % | ۱,۸۹۲,۴۵۲ | ۶۱.۲۲ % | ۱۱,۷۷۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ | ۷۰,۳۶۷ | ۲.۲۸ % | ۲۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۵,۴۲۲ | ۲۹.۶۱ % | ۲۰۲,۶۵۵ | ۶.۵۵ % | ۱,۸۹۲,۴۵۲ | ۶۱.۲ % | ۱۰,۸۶۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |