صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۹۲,۲۷۳ | ۵.۵۸ % | ۲۲۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۰,۱۶۹ | ۵۵.۶۶ % | ۲۰۲,۶۵۵ | ۱۲.۲۶ % | ۴۳۲,۱۹۲ | ۲۶.۱۴ % | ۵,۷۹۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۹۲,۲۷۳ | ۵.۵۸ % | ۲۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۹,۶۹۷ | ۵۵.۶۵ % | ۲۰۲,۵۵۷ | ۱۲.۲۶ % | ۴۳۲,۱۹۱ | ۲۶.۱۵ % | ۵,۶۲۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۹۲,۵۳۵ | ۵.۶۱ % | ۲۲۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۶,۰۲۹ | ۵۵.۵۵ % | ۲۰۲,۴۵۹ | ۱۲.۲۸ % | ۴۳۲,۳۴۵ | ۲۶.۲۲ % | ۵,۳۰۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۸۹,۵۶۱ | ۵.۴۳ % | ۲۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۹,۸۲۲ | ۵۵.۷۷ % | ۲۰۲,۳۶۰ | ۱۲.۲۷ % | ۴۳۰,۰۵۲ | ۲۶.۰۷ % | ۷,۴۳۰ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | ۹۲,۲۸۰ | ۵.۵۹ % | ۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۳۱۳ | ۵۵.۶۴ % | ۲۰۲,۲۶۲ | ۱۲.۲۶ % | ۴۳۰,۰۵۲ | ۲۶.۰۶ % | ۷,۴۲۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۹۶,۱۷۴ | ۵.۸۳ % | ۷۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۳,۵۵۰ | ۵۵.۳۹ % | ۲۰۲,۱۶۳ | ۱۲.۲۶ % | ۴۳۰,۰۵۲ | ۲۶.۰۸ % | ۷,۲۵۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | ۹۳,۰۹۴ | ۵.۶۵ % | ۷۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۴,۵۱۵ | ۵۵.۵۳ % | ۲۰۲,۰۶۵ | ۱۲.۲۷ % | ۴۱۷,۲۲۹ | ۲۵.۳۳ % | ۱۹,۹۰۴ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | ۹۳,۰۹۴ | ۵.۶۶ % | ۷۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۴,۱۵۵ | ۵۵.۵۴ % | ۲۰۱,۹۶۷ | ۱۲.۲۷ % | ۴۱۵,۴۰۰ | ۲۵.۲۴ % | ۲۱,۲۵۸ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۹۳,۰۹۴ | ۵.۶۶ % | ۷۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹,۷۷۴ | ۵۶.۵۱ % | ۲۰۱,۸۶۸ | ۱۲.۲۷ % | ۳۹۹,۳۰۲ | ۲۴.۲۷ % | ۲۱,۰۸۸ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۹۰,۹۶۳ | ۴.۸۷ % | ۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۷۲۴ | ۵۰.۷۳ % | ۲۰۱,۷۷۰ | ۱۰.۸ % | ۴۱۸,۵۳۲ | ۲۲.۴ % | ۲۰۹,۰۹۶ | ۱۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |