ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۵۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۵۵,۶۱۷	۱.۴۴ %	۱۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۴,۲۵۸	۲۴.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹,۴۷۰	۷۳.۷۶ %	۳۰,۱۶۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۵۵,۶۱۷	۱.۴۵ %	۱۹۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۳,۷۶۷	۲۴.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۱۰۱	۷۳.۷۴ %	۳۰,۶۴۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۵۵,۶۱۷	۱.۴۵ %	۱۹۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۳,۲۷۶	۲۴.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۱۰۱	۷۳.۷۸ %	۲۹,۲۳۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵۴,۰۵۷	۱.۴۱ %	۱۹۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۲,۷۸۶	۲۴.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۱۰۱	۷۳.۸۵ %	۲۷,۸۲۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۵۶,۳۲۰	۱.۴۷ %	۱۹۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۲,۴۶۰	۲۴.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۱۰۱	۷۳.۸۳ %	۲۶,۴۱۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۵۷,۲۳۶	۱.۴۹ %	۱۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱,۹۷۱	۲۴ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۱۰۱	۷۳.۸۵ %	۲۵,۰۰۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۵۹,۸۲۴	۱.۵۶ %	۱۹۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱,۴۸۲	۲۳.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۰۹۴	۷۳.۸۴ %	۲۳,۷۱۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۶۳,۳۸۲	۱.۶۵ %	۲۰۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱,۰۶۴	۲۳.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۰۹۴	۷۳.۸ %	۲۲,۳۰۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۶۳,۳۸۲	۱.۶۵ %	۲۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۰,۵۷۶	۲۳.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۰۹۴	۷۳.۸۴ %	۲۰,۸۹۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۶۳,۳۸۲	۱.۶۵ %	۲۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۰,۰۸۹	۲۳.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۰۹۴	۷۳.۸۸ %	۱۹,۴۸۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...212 213 214 215216217 218 219 220...349 »