ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۵۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۰۸,۴۶۰	۲.۷ %	۲,۰۶۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۲,۱۵۵	۶۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۴۱۱	۳۰.۱۶ %	۸,۰۹۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱۰۹,۳۳۹	۲.۳۷ %	۲,۱۰۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۱,۳۰۵	۵۸.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۸۰۷,۹۷۳	۳۹.۲۳ %	۷,۹۶۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۱۰,۳۲۶	۲.۳۹ %	۲,۱۲۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۹,۸۴۹	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۸۰۷,۹۷۴	۳۹.۲۴ %	۷,۰۹۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۴	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۱۰,۳۲۶	۲.۴ %	۲,۱۲۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۸,۳۶۷	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۸۰۷,۹۷۴	۳۹.۲۶ %	۶,۲۳۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۱۰,۳۲۶	۲.۴ %	۲,۱۲۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۶,۸۸۶	۵۸.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۷۶۸	۳۸.۸۷ %	۲۳,۹۱۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۰۹,۸۵۰	۲.۷۵ %	۲,۱۳۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۲,۰۳۴	۵۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۷۶۸	۴۴.۷۶ %	۲۳,۱۳۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱۱۱,۰۲۲	۲.۷۸ %	۲,۱۵۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۰,۹۲۰	۵۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۷۶۸	۴۴.۷۷ %	۲۲,۲۵۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۱۱,۰۷۸	۲.۷۸ %	۲,۲۳۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۹,۸۰۸	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۷۶۸	۴۴.۷۹ %	۲۱,۳۸۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۱۱,۹۳۲	۲.۸ %	۲,۱۲۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۸,۶۹۶	۵۱.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۷۶۸	۴۴.۸۱ %	۲۰,۵۰۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱۰۶,۹۶۶	۲.۶۸ %	۲,۰۲۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۷,۵۸۵	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۷۶۸	۴۴.۸۹ %	۱۹,۶۳۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...202 203 204 205206207 208 209 210...349 »