ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱۱	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	۱۱۱,۱۱۸	۲.۷۱ %	۶,۳۹۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۳,۲۲۹	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۵۳۸	۳۰.۲۴ %	۱۱,۶۸۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۲	۱۴۰۰/۰۱/۱۲	۱۱۱,۱۱۸	۲.۷۱ %	۶,۳۹۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۱,۷۷۷	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۵۳۸	۳۰.۲۵ %	۱۱,۱۶۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۱۱,۱۱۸	۲.۷۱ %	۶,۳۹۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۰,۲۹۹	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۵۳۸	۳۰.۲۶ %	۱۰,۵۸۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۴	۱۴۰۰/۰۱/۱۰	۱۱۰,۱۱۶	۲.۶۹ %	۶,۴۸۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۸,۸۴۹	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۵۳۸	۳۰.۲۹ %	۱۰,۰۰۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۹	۱۱۰,۸۷۳	۲.۷۱ %	۶,۴۹۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷,۴۰۰	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۳۹,۵۵۵	۳۰.۲۷ %	۱۰,۲۱۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۶	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۱۰,۸۷۳	۲.۷۱ %	۶,۴۹۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۵,۹۵۱	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۳۹,۵۵۵	۳۰.۲۹ %	۹,۶۳۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۷	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	۱۱۲,۱۴۵	۲.۷۴ %	۶,۶۶۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۴,۴۷۸	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۳۹,۴۹۴	۳۰.۲۹ %	۹,۱۱۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۳,۰۳۲	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۳۹,۴۹۴	۳۰.۳۱ %	۸,۵۲۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۱,۵۸۷	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۷۲۳	۳۰.۲۸ %	۹,۴۲۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۴	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۰,۱۴۳	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۷۲۳	۳۰.۳ %	۸,۸۴۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...198 199 200 201202203 204 205 206...349 »