ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۰۵,۹۸۱	۲.۵۵ %	۱۹,۳۱۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۲,۳۲۷	۶۶.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۲۰۹	۲۹.۹۳ %	۱۲,۳۶۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۰۶,۷۷۹	۲.۵۷ %	۱۹,۶۸۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۰,۸۲۳	۶۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۲۰۹	۲۹.۹۴ %	۱۱,۷۴۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	۱۰۹,۳۷۴	۲.۶۳ %	۲۰,۴۶۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۹,۳۴۶	۶۶.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۲۰۹	۲۹.۹۳ %	۱۱,۱۲۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۹	۱۰۹,۳۷۴	۲.۶۳ %	۲۰,۴۶۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۷,۸۴۵	۶۶.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۲۰۹	۲۹.۹۵ %	۱۰,۵۰۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۸	۱۰۹,۳۷۴	۲.۶۴ %	۲۰,۴۶۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۶,۳۷۰	۶۶.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۲۰۹	۲۹.۹۶ %	۹,۸۸۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۰۸,۱۰۴	۲.۶۱ %	۱۹,۰۸۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۴,۸۷۱	۶۶.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۲۰۹	۳۰ %	۹,۲۶۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۰۷,۸۵۱	۲.۶ %	۱۸,۹۱۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۳,۳۹۸	۶۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۲۰۹	۳۰.۰۱ %	۸,۶۴۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۰۶,۸۷۹	۲.۵۸ %	۱۷,۶۴۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۲,۵۶۱	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۳۵۶	۲۹.۹۸ %	۱۰,۱۰۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۰۷,۴۹۱	۲.۶ %	۱۸,۱۴۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۱,۰۶۵	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۳۵۶	۲۹.۹۹ %	۸,۸۴۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۱۰۸,۱۷۷	۲.۶۲ %	۱۸,۷۰۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۹,۹۱۳	۶۶.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۳۵۶	۲۹.۹۹ %	۸,۲۶۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...349 »