ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۰۶,۵۸۷	۲.۶۹ %	۱,۹۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۵,۴۳۶	۵۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰,۴۰۱	۴۴.۹۳ %	۱۷,۹۱۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۰۷,۲۴۱	۲.۷۱ %	۲,۰۲۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۴,۳۳۸	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰,۴۰۱	۴۴.۹۵ %	۱۷,۱۰۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۰۹,۴۲۹	۲.۷۶ %	۲,۰۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۳,۲۴۰	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰,۴۰۱	۴۴.۹۴ %	۱۶,۲۳۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱۰۷,۲۹۳	۲.۷۱ %	۱,۹۶۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲,۱۴۴	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰,۴۰۱	۴۴.۹۹ %	۱۵,۳۵۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۱۰۷,۲۹۳	۲.۷۱ %	۱,۹۶۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۱,۰۴۹	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰,۴۰۱	۴۵.۰۱ %	۱۴,۴۸۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۰۷,۲۹۳	۲.۷۱ %	۱,۹۶۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹,۹۵۵	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰,۴۰۱	۴۵.۰۴ %	۱۳,۶۱۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۰۴,۶۳۳	۲.۶۵ %	۱,۸۰۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۸,۸۶۲	۵۱.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰,۳۶۷	۴۵.۰۹ %	۱۲,۷۸۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱۰۷,۲۳۳	۲.۷۲ %	۱,۸۶۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۷,۷۷۰	۵۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰,۳۶۷	۴۵.۰۸ %	۱۱,۹۱۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۰۶,۴۲۳	۲.۷ %	۱,۷۸۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶,۶۸۰	۵۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۷۷۸,۵۹۷	۴۵.۰۷ %	۱۲,۵۱۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱۰۹,۸۳۲	۲.۷۸ %	۱,۷۲۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۵,۵۹۰	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷,۷۱۲	۴۵.۰۴ %	۱۲,۰۴۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...349 »