صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۴۲۲,۳۶۱ | ۱۱.۰۴ % | ۱۰۴,۱۱۳ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۴,۰۹۳ | ۷۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۶۶ | ۳.۶۱ % | ۵۶,۸۰۷ | ۱.۴۹ % | ۱۷۹,۲۲۲ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۴۱۷,۹۷۹ | ۱۰.۹۵ % | ۱۰۴,۷۸۹ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۲,۵۴۷ | ۷۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۶۶ | ۳.۶۲ % | ۵۶,۷۴۳ | ۱.۴۹ % | ۱۷۷,۵۹۱ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۴۱۸,۳۹۱ | ۱۰.۹۶ % | ۱۰۴,۹۰۷ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۱,۰۰۲ | ۷۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۶۶ | ۳.۶۲ % | ۵۶,۶۷۹ | ۱.۴۸ % | ۱۷۷,۶۰۵ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۴۱۸,۳۹۱ | ۱۰.۹۷ % | ۱۰۴,۹۰۷ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۹,۴۹۱ | ۷۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۶۶ | ۳.۶۲ % | ۵۶,۵۹۳ | ۱.۴۸ % | ۱۷۷,۶۰۵ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۴۱۸,۳۹۱ | ۱۰.۹۷ % | ۱۰۴,۹۰۷ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۷,۹۱۳ | ۷۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۳۷ | ۳.۶۲ % | ۵۶,۵۰۶ | ۱.۴۸ % | ۱۷۷,۶۰۵ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۴۱۳,۸۱۶ | ۹.۶۱ % | ۱۰۴,۱۹۲ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۶,۴۰۵ | ۶۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۸۴۹ | ۲.۶۷ % | ۵۸۱,۳۰۷ | ۱۳.۵ % | ۱۷۵,۹۲۴ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۴۱۳,۴۴۷ | ۹.۶۱ % | ۱۰۴,۱۲۴ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۹,۹۱۴ | ۸۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۸۴۹ | ۲.۶۷ % | ۵۶,۳۳۳ | ۱.۳۱ % | ۱۷۱,۴۸۶ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۴۰۵,۲۲۱ | ۹.۳۲ % | ۱۰۲,۰۴۲ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۸,۱۰۸ | ۷۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۱۴ | ۴.۰۱ % | ۵۶,۲۴۷ | ۱.۲۹ % | ۱۶۹,۹۶۰ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۴۳۲,۲۸۱ | ۹.۹۶ % | ۷۲,۷۰۴ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۶,۲۶۹ | ۷۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۱۴ | ۴.۰۲ % | ۵۶,۱۶۱ | ۱.۲۹ % | ۱۶۶,۹۷۶ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۴۲۴,۸۷۲ | ۹.۸۲ % | ۷۱,۴۹۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۴,۴۶۶ | ۷۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۱۴ | ۴.۰۳ % | ۵۶,۰۷۴ | ۱.۳ % | ۱۶۶,۴۷۹ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |