صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۴۱۷,۰۷۴ | ۱۱.۰۸ % | ۱۰۱,۲۳۸ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۴,۹۸۴ | ۷۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۴۵۵ | ۳.۳۶ % | ۵۵,۷۲۴ | ۱.۴۸ % | ۱۷۹,۵۵۵ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۴۱۹,۶۳۰ | ۱۱.۱۴ % | ۱۰۲,۲۱۵ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۳,۴۴۴ | ۷۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۱۵۷ | ۳.۳۵ % | ۵۵,۶۶۱ | ۱.۴۸ % | ۱۷۹,۱۵۴ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۴۱۹,۶۳۰ | ۱۱.۱۵ % | ۱۰۲,۲۱۵ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۱,۹۷۴ | ۷۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۱۵۷ | ۳.۳۵ % | ۵۵,۵۹۸ | ۱.۴۸ % | ۱۷۹,۱۵۴ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۴۱۹,۶۳۰ | ۱۱.۱۵ % | ۱۰۲,۲۱۵ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۴,۹۱۹ | ۷۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۶۹ | ۳.۲۳ % | ۵۵,۵۳۶ | ۱.۴۸ % | ۱۷۹,۱۵۴ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۴۱۴,۹۴۵ | ۱۰.۸۴ % | ۱۰۲,۶۳۲ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۳,۴۱۳ | ۷۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۶۶۹ | ۵.۰۱ % | ۵۵,۸۱۹ | ۱.۴۶ % | ۱۷۸,۷۴۱ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۴۱۶,۷۶۷ | ۱۰.۸۹ % | ۱۰۱,۷۶۳ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۱,۹۰۷ | ۷۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۶۶۹ | ۵.۰۱ % | ۵۵,۷۵۷ | ۱.۴۶ % | ۱۷۸,۹۱۶ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۴۱۷,۳۹۰ | ۱۰.۹۱ % | ۱۰۰,۷۳۲ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰,۴۰۴ | ۷۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۶۶۹ | ۵.۰۱ % | ۵۵,۶۹۴ | ۱.۴۶ % | ۱۷۹,۴۵۷ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۴۱۹,۸۸۸ | ۱۰.۹۸ % | ۱۰۰,۳۹۶ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۸,۹۰۰ | ۷۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۶۶۹ | ۵.۰۱ % | ۵۵,۶۳۲ | ۱.۴۵ % | ۱۷۹,۳۵۱ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۴۲۳,۵۱۹ | ۱۱.۰۷ % | ۱۰۰,۹۰۵ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۷,۴۰۰ | ۷۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۱۴۷ | ۴.۹۲ % | ۵۶,۶۷۹ | ۱.۴۸ % | ۱۷۹,۰۳۰ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۴۲۳,۵۱۹ | ۱۱.۰۷ % | ۱۰۰,۹۰۵ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۵,۸۹۸ | ۷۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۱۴۷ | ۴.۹۲ % | ۵۶,۶۱۶ | ۱.۴۸ % | ۱۷۹,۰۳۰ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |