صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۶۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۴۳۵,۵۶۷ | ۸.۸۴ % | ۷۳,۰۵۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۴,۶۵۹ | ۶۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۳۸۶ | ۱۵.۵۵ % | ۶۲,۴۱۱ | ۱.۲۷ % | ۱۷۵,۳۱۲ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۴۳۸,۱۵۷ | ۸.۸۹ % | ۷۲,۴۹۷ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۲,۸۶۷ | ۶۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۴۶۱ | ۱۵.۳۷ % | ۶۹,۹۴۳ | ۱.۴۲ % | ۱۷۵,۷۲۶ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۴۳۹,۰۴۶ | ۸.۹۱ % | ۷۲,۸۱۱ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۱,۰۴۳ | ۶۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۴۶۱ | ۱۵.۳۸ % | ۶۹,۴۴۷ | ۱.۴۱ % | ۱۷۶,۵۹۸ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۴۳۹,۷۹۶ | ۸.۹۳ % | ۷۳,۰۸۹ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۹,۲۵۴ | ۶۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۴۶۱ | ۱۵.۳۷ % | ۶۸,۹۵۱ | ۱.۴ % | ۱۷۸,۴۴۹ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۴۵۲,۸۷۱ | ۹.۱۷ % | ۷۳,۸۶۰ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۶,۶۵۸ | ۶۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۴۶۱ | ۱۵.۳۴ % | ۶۸,۴۵۶ | ۱.۳۹ % | ۱۷۷,۴۰۰ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۴۵۲,۸۷۱ | ۹.۱۸ % | ۷۳,۸۶۰ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۴,۸۷۳ | ۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۴۶۱ | ۱۵.۳۵ % | ۶۷,۹۶۲ | ۱.۳۸ % | ۱۷۷,۴۰۰ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۴۵۲,۸۷۱ | ۹.۱۸ % | ۷۳,۸۶۰ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۳,۰۵۵ | ۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۴۶۱ | ۱۵.۳۶ % | ۶۷,۴۶۸ | ۱.۳۷ % | ۱۷۷,۴۰۰ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۴۴۵,۹۶۰ | ۹.۰۶ % | ۷۴,۰۴۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۱,۲۷۲ | ۶۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۴۶۱ | ۱۵.۳۹ % | ۶۶,۹۷۶ | ۱.۳۶ % | ۱۷۶,۱۲۵ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۴۴۵,۹۶۰ | ۹.۰۷ % | ۷۴,۰۴۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۹,۴۵۸ | ۶۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۵۶۴ | ۱۵.۳۸ % | ۶۷,۳۷۹ | ۱.۳۷ % | ۱۷۶,۱۲۵ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۴۴۱,۵۳۳ | ۸.۹۶ % | ۷۳,۴۱۷ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۷,۶۴۶ | ۶۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۲۴۷ | ۱۵.۶۵ % | ۶۶,۸۲۶ | ۱.۳۶ % | ۱۷۸,۳۵۰ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |