ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۷۵,۷۱۵	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۱,۳۹۴	۸۶.۹۸ %	۰	۰ %	۸۴,۷۰۰	۳.۸۳ %	۴۳,۴۰۰	۱.۹۶ %	۸۳,۶۲۶	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۷۵,۷۱۵	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰,۳۸۹	۸۶.۹۹ %	۰	۰ %	۸۴,۷۰۰	۳.۸۴ %	۴۲,۹۸۲	۱.۹۵ %	۸۳,۶۲۶	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۷۵,۷۸۶	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۹,۳۸۵	۸۶.۹۹ %	۰	۰ %	۸۴,۷۰۰	۳.۸۴ %	۴۲,۵۶۴	۱.۹۳ %	۸۳,۹۱۲	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۷۵,۷۸۶	۳.۴۴ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۸,۷۹۵	۸۷ %	۰	۰ %	۸۴,۷۰۰	۳.۸۴ %	۴۲,۱۴۵	۱.۹۱ %	۸۳,۹۱۲	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۷۵,۷۸۶	۳.۴۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۷,۷۹۳	۸۷.۰۱ %	۰	۰ %	۸۴,۷۰۰	۳.۸۴ %	۴۱,۷۲۷	۱.۸۹ %	۸۳,۹۱۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۷۵,۹۳۴	۳.۴۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۶,۷۹۲	۸۷.۰۲ %	۰	۰ %	۸۴,۳۳۵	۳.۸۳ %	۴۱,۶۷۴	۱.۸۹ %	۸۳,۸۵۸	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۷۵,۴۲۸	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۶,۴۰۸	۸۷.۰۵ %	۰	۰ %	۸۴,۱۲۵	۳.۸۲ %	۴۱,۴۵۶	۱.۸۸ %	۸۳,۹۵۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۵,۷۸۰	۳.۴۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۴,۵۶۴	۸۷.۰۱ %	۰	۰ %	۸۴,۱۲۵	۳.۸۲ %	۴۱,۰۳۷	۱.۸۷ %	۸۴,۵۹۷	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷۵,۸۰۶	۳.۴۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۳,۴۷۲	۸۷.۰۱ %	۰	۰ %	۸۴,۱۲۴	۳.۸۳ %	۴۰,۶۱۹	۱.۸۵ %	۸۴,۸۸۱	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۷۷,۱۱۸	۳.۵۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۱,۴۲۷	۸۶.۹۷ %	۰	۰ %	۸۳,۵۶۴	۳.۸ %	۴۰,۷۴۶	۱.۸۵ %	۸۴,۸۳۰	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...348 »