ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۷۳,۳۹۵	۳.۳۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱,۴۵۱	۸۴.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۷۴	۶.۴۳ %	۳۶,۲۷۹	۱.۶۶ %	۷۸,۸۵۳	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۷۳,۵۵۸	۳.۳۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱,۷۰۹	۸۵.۰۲ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۷۴	۶.۴۳ %	۳۴,۸۷۴	۱.۵۹ %	۷۸,۶۰۴	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۷۴,۶۲۹	۳.۴۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۹,۹۹۷	۸۴.۹۹ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۷۴	۶.۴۳ %	۳۴,۵۵۸	۱.۵۸ %	۷۸,۳۴۱	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۷۴,۶۲۹	۳.۴۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۹,۱۰۹	۸۵ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۷۴	۶.۴۴ %	۳۴,۲۴۲	۱.۵۷ %	۷۸,۳۴۱	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۷۴,۷۹۸	۳.۴۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸,۰۳۹	۸۵ %	۰	۰ %	۱۴۰,۸۰۲	۶.۴۴ %	۳۳,۹۲۶	۱.۵۵ %	۷۸,۲۷۷	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۷۴,۷۹۸	۳.۴۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۷,۲۴۵	۸۵ %	۰	۰ %	۱۴۰,۵۹۸	۶.۴۳ %	۳۳,۸۱۰	۱.۵۵ %	۷۸,۲۷۷	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۷	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۷۴,۷۹۸	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۶,۲۷۷	۸۵.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۰,۵۹۸	۶.۴۴ %	۳۳,۴۹۴	۱.۵۳ %	۷۸,۲۷۷	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۸	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۷۴,۵۵۳	۳.۴۲ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۵,۲۱۱	۸۵.۰۲ %	۰	۰ %	۱۴۰,۵۹۸	۶.۴۴ %	۳۳,۱۷۸	۱.۵۲ %	۷۸,۴۵۰	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۷۴,۴۱۸	۳.۴۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴,۱۴۶	۸۵.۰۳ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۰	۶.۴۲ %	۳۳,۳۸۱	۱.۵۳ %	۷۸,۳۸۲	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۷۴,۶۴۵	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۳,۰۸۲	۸۵.۰۴ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۰	۶.۴۳ %	۳۳,۰۶۶	۱.۵۲ %	۷۸,۰۳۳	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...73 74 75 767778 79 80 81...348 »