ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۸۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۷۴,۲۶۷	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۱,۱۸۶	۸۶.۸۵ %	۰	۰ %	۸۶,۱۵۹	۳.۹۸ %	۴۶,۴۲۵	۲.۱۴ %	۷۷,۸۶۸	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۷۴,۲۶۷	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۰,۲۳۰	۸۶.۸۶ %	۰	۰ %	۸۶,۱۵۹	۳.۹۸ %	۴۶,۰۰۷	۲.۱۳ %	۷۷,۸۶۸	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۷۴,۳۹۰	۳.۴۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۹,۲۷۵	۸۶.۸۶ %	۰	۰ %	۸۶,۱۵۹	۳.۹۸ %	۴۵,۵۹۰	۲.۱۱ %	۷۷,۸۹۷	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۷۴,۴۵۸	۳.۴۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۸,۳۲۱	۸۶.۸۷ %	۰	۰ %	۸۶,۱۵۹	۳.۹۸ %	۴۵,۱۷۳	۲.۰۹ %	۷۷,۹۶۴	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۷۲,۸۴۲	۳.۳۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۷,۴۵۶	۸۶.۸۸ %	۰	۰ %	۸۶,۱۰۵	۳.۹۸ %	۴۴,۸۰۸	۲.۰۷ %	۷۹,۶۶۶	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۷۴,۱۷۷	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۳,۵۴۳	۸۶.۷۴ %	۰	۰ %	۸۴,۷۸۸	۳.۹۳ %	۴۵,۶۶۶	۲.۱۱ %	۸۱,۵۵۲	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۷۴,۳۷۶	۳.۴۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۱,۱۵۹	۸۶.۷۴ %	۰	۰ %	۸۴,۷۸۸	۳.۹۳ %	۴۵,۰۷۵	۲.۰۹ %	۸۱,۵۵۲	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۷۴,۳۷۶	۳.۴۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۰,۲۰۹	۸۶.۷۵ %	۰	۰ %	۸۴,۷۸۸	۳.۹۳ %	۴۴,۶۵۶	۲.۰۷ %	۸۱,۵۵۲	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۷۵,۳۶۵	۳.۴۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۹,۲۶۰	۸۴.۵۳ %	۰	۰ %	۱۳۹,۹۷۲	۶.۳۳ %	۴۴,۲۳۸	۲ %	۸۲,۲۹۳	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۷۴,۸۵۱	۳.۳۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۳,۵۰۴	۸۷.۰۳ %	۰	۰ %	۸۴,۷۲۱	۳.۸۳ %	۴۳,۸۱۹	۱.۹۸ %	۸۳,۱۹۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...75 76 77 787980 81 82 83...348 »