صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۷۳,۴۳۶ | ۳.۳۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۲,۷۹۰ | ۸۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۳۱۸ | ۷.۱ % | ۴۱,۹۶۲ | ۱.۸۹ % | ۷۹,۶۶۲ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۷۳,۰۷۵ | ۳.۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۲,۰۷۵ | ۸۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۳۱۸ | ۷.۱۱ % | ۴۱,۵۷۴ | ۱.۸۸ % | ۷۹,۸۶۸ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۷۳,۵۱۶ | ۳.۳۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۰,۸۳۸ | ۸۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۳۱۸ | ۷.۱۱ % | ۴۱,۱۶۸ | ۱.۸۶ % | ۷۹,۸۶۳ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۷۳,۴۷۲ | ۳.۳۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۴,۶۹۳ | ۸۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۵۶ | ۶.۴۳ % | ۴۱,۵۴۵ | ۱.۸۸ % | ۷۹,۵۹۴ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۷۳,۴۷۲ | ۳.۳۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۴,۱۵۹ | ۸۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۵۶ | ۶.۴۳ % | ۴۱,۱۵۵ | ۱.۸۶ % | ۷۹,۵۹۴ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۷۳,۴۷۲ | ۳.۳۳ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۳,۰۶۷ | ۸۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۵۶ | ۶.۴۳ % | ۴۰,۷۶۵ | ۱.۸۵ % | ۷۹,۵۹۴ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۷۳,۳۸۱ | ۳.۳۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۲,۵۱۸ | ۸۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۵۶ | ۶.۴۴ % | ۴۰,۳۷۵ | ۱.۸۳ % | ۷۹,۴۱۵ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۷۲,۲۵۱ | ۳.۲۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۳,۰۶۰ | ۸۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۵۶ | ۶.۴۴ % | ۳۹,۹۸۵ | ۱.۸۱ % | ۷۹,۲۰۰ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۷۱,۵۹۶ | ۳.۲۵ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۲,۴۹۷ | ۸۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۵۶ | ۶.۴۵ % | ۳۹,۵۹۶ | ۱.۸ % | ۷۹,۵۴۳ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۷۱,۳۳۲ | ۳.۲۴ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۱,۷۴۳ | ۸۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۵۳ | ۶.۴۵ % | ۳۹,۲۰۷ | ۱.۷۸ % | ۷۹,۷۴۰ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |