صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۳۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۷۵,۷۱۱ | ۳.۵ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۲,۶۰۷ | ۸۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۷۵ | ۴.۰۵ % | ۲۹,۶۰۳ | ۱.۳۷ % | ۷۹,۶۷۷ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۷۶,۴۴۱ | ۳.۵۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۵,۹۳۸ | ۸۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۷۵ | ۴.۰۶ % | ۲۹,۲۴۳ | ۱.۳۵ % | ۸۰,۱۵۴ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۷۶,۴۴۱ | ۳.۵۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۴,۹۷۶ | ۸۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۷۵ | ۴.۰۷ % | ۲۸,۸۲۲ | ۱.۳۴ % | ۸۰,۱۵۴ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۷۵,۳۸۴ | ۳.۵ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۴,۴۰۱ | ۸۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۷۳ | ۴.۰۶ % | ۲۸,۷۰۲ | ۱.۳۳ % | ۸۰,۶۶۷ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۷۵,۶۶۳ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۳,۴۴۱ | ۸۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۹۶ | ۴.۰۵ % | ۲۸,۳۷۸ | ۱.۳۲ % | ۸۰,۹۸۵ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۷۵,۶۶۳ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۲,۷۳۴ | ۸۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۹۶ | ۴.۰۶ % | ۲۷,۹۵۶ | ۱.۳ % | ۸۰,۹۸۵ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۷۵,۶۶۳ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۱,۷۷۷ | ۸۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۹۶ | ۴.۰۶ % | ۲۷,۵۳۵ | ۱.۲۸ % | ۸۰,۹۸۵ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۷۵,۸۷۶ | ۳.۵۳ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۰,۸۲۰ | ۸۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۹۶ | ۴.۰۶ % | ۲۷,۱۱۵ | ۱.۲۶ % | ۸۱,۰۷۵ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۷۵,۵۷۹ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۰,۶۶۸ | ۸۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۵۶ | ۴.۲۷ % | ۲۶,۶۹۸ | ۱.۲۴ % | ۸۰,۶۹۹ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۷۵,۱۱۲ | ۳.۴۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۵,۳۵۹ | ۸۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۵۶ | ۴.۲۸ % | ۲۶,۳۳۳ | ۱.۲۲ % | ۸۱,۰۲۱ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |