ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۷۵,۱۶۵	۳.۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۳,۸۵۹	۸۷.۲ %	۰	۰ %	۹۲,۰۵۶	۴.۲۸ %	۲۵,۹۰۹	۱.۲۱ %	۸۱,۶۵۸	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۷۵,۴۰۱	۳.۵۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۲,۴۲۲	۸۷.۱۸ %	۰	۰ %	۹۱,۷۵۵	۴.۲۷ %	۲۵,۷۸۳	۱.۲ %	۸۲,۱۰۶	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۷۵,۴۰۱	۳.۵۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۱,۸۲۴	۸۷.۲ %	۰	۰ %	۹۱,۷۵۴	۴.۲۷ %	۲۵,۳۵۸	۱.۱۸ %	۸۲,۱۰۶	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۷۵,۴۰۱	۳.۵۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۰,۸۷۶	۸۷.۲۱ %	۰	۰ %	۹۱,۷۵۴	۴.۲۸ %	۲۴,۹۳۴	۱.۱۶ %	۸۲,۱۰۶	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۷۶,۸۰۰	۳.۵۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۸,۷۷۵	۸۷.۱۵ %	۰	۰ %	۹۱,۷۵۴	۴.۲۸ %	۲۴,۵۰۹	۱.۱۴ %	۸۲,۳۵۱	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۷۶,۸۰۰	۳.۵۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷,۸۲۹	۸۷.۱۶ %	۰	۰ %	۹۱,۷۵۴	۴.۲۸ %	۲۴,۰۸۵	۱.۱۲ %	۸۲,۳۵۱	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۷۶,۸۰۰	۳.۵۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶,۸۸۴	۸۷.۱۷ %	۰	۰ %	۹۱,۷۵۴	۴.۲۸ %	۲۳,۶۶۱	۱.۱ %	۸۲,۳۵۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۷۶,۲۴۸	۳.۵۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶,۸۶۱	۸۷.۲۲ %	۰	۰ %	۹۱,۶۸۸	۴.۲۸ %	۲۳,۳۴۱	۱.۰۹ %	۸۲,۱۶۹	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۷۷,۴۳۶	۳.۶۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۵,۳۴۴	۸۷.۵۳ %	۰	۰ %	۸۳,۴۷۶	۳.۹۲ %	۲۲,۹۲۶	۱.۰۸ %	۸۱,۶۴۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۷۷,۴۳۶	۳.۶۴ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۷۹۱	۸۷.۵۵ %	۰	۰ %	۸۳,۴۷۶	۳.۹۲ %	۲۲,۵۱۱	۱.۰۶ %	۸۱,۶۴۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...348 »