ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۵۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۸,۱۶۳	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۱۰	۳۳.۳۷ %	۰	۰ %	۹۰,۲۰۹	۶۰.۶۹ %	۶۶۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۸,۱۶۳	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۸۲	۳۳.۳۷ %	۰	۰ %	۹۰,۲۰۹	۶۰.۷۲ %	۶۰۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۸,۱۶۳	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۵۴	۳۳.۳۷ %	۰	۰ %	۹۰,۲۰۹	۶۰.۷۵ %	۵۵۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۴	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۸,۱۶۳	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۱۱	۳۰.۷۸ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۱۸ %	۱,۸۳۹	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۵	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۸,۰۳۸	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۰۰	۳۰.۷۶ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۲۹ %	۱,۸۱۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۶	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	۸,۰۳۸	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۰۱	۳۰.۷۷ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۳۲ %	۱,۷۵۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	۸,۰۶۱	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۹۴	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۴۲ %	۱,۶۹۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۸	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	۸,۰۵۵	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۲۰	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۴۴ %	۱,۶۴۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۹	۱۳۹۶/۰۵/۲۶	۸,۰۵۵	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۹۶	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۴۷ %	۱,۵۸۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۸,۰۵۵	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۷۱	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۵۱ %	۱,۵۳۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...332 333 334 335336337 338 339 340...348 »