ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۴۱	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	۱۰,۰۹۷	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۰۲۹	۸۹.۷ %	۰	۰ %	۴,۴۷۵	۲.۹۷ %	۹۳۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۱۰,۰۹۴	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۹۴۴	۸۹.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۸۸۳	۳.۲۴ %	۹۳۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۱۰,۱۳۱	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۶۰	۸۸.۲۶ %	۰	۰ %	۶,۸۷۱	۴.۵ %	۹۳۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۴	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	۱۰,۱۴۵	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۹۱	۸۹.۱۲ %	۰	۰ %	۵,۳۹۱	۳.۵۶ %	۹۳۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۰,۱۴۵	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۰۷	۸۹.۱۱ %	۰	۰ %	۵,۳۹۱	۳.۵۶ %	۹۳۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۶	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۱۰,۱۴۵	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۷۹	۳۲.۹۱ %	۰	۰ %	۹۰,۳۹۱	۵۹.۷۷ %	۹۲۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۱۰,۱۵۴	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۲۱	۳۳ %	۰	۰ %	۸۹,۹۴۴	۵۹.۶۹ %	۸۷۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۹,۲۰۱	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۹۳	۳۳.۷۱ %	۰	۰ %	۸۷,۶۷۹	۵۹.۴۹ %	۸۲۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۸,۱۴۶	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۶۵	۳۴.۷۸ %	۰	۰ %	۸۴,۱۷۹	۵۸.۹۵ %	۸۰۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۸,۱۶۳	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۳۸	۳۳.۳۷ %	۰	۰ %	۹۰,۲۰۹	۶۰.۶۵ %	۷۱۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...331 332 333 334335336 337 338 339...348 »