ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۶۱	۱۳۹۶/۰۵/۲۴	۸,۰۶۲	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۹۸	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۵۶ %	۱,۴۷۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۸,۰۵۲	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۵۱	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۵۷ %	۱,۴۲۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۳	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۷,۹۹۶	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۰۵	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۶۴ %	۱,۳۶۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۴	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۷,۹۸۹	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۹۱	۳۰.۷۷ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۵	۶۲.۶۳ %	۱,۳۱۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۵	۱۳۹۶/۰۵/۲۰	۷,۹۸۸	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۹۳	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۸۸,۳۶۴	۶۲.۷۶ %	۱,۲۵۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۶	۱۳۹۶/۰۵/۱۹	۷,۹۸۸	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۶۹	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۸۸,۳۶۴	۶۲.۷۹ %	۱,۲۰۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۷	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۷,۹۸۸	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۴۵	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۸۸,۳۶۴	۶۲.۸۳ %	۱,۱۴۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۸	۱۳۹۶/۰۵/۱۷	۷,۹۹۲	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۳۵	۳۰.۴۸ %	۰	۰ %	۸۹,۲۸۱	۶۳.۱ %	۱,۰۹۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۹	۱۳۹۶/۰۵/۱۶	۷,۹۸۸	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۹۳	۲۹.۸۹ %	۰	۰ %	۹۲,۰۳۴	۶۳.۸۴ %	۱,۰۳۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۷,۹۹۹	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۴۱	۲۹.۸۸ %	۰	۰ %	۹۲,۰۳۴	۶۳.۸۹ %	۹۸۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...333 334 335 336337338 339 340 341...348 »