ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	۱۳,۱۷۵	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۳۷۰	۸۴.۹۶ %	۰	۰ %	۹,۰۹۲	۵.۵۸ %	۱۹۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۱۳,۱۸۴	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۲۸۶	۸۶.۶۳ %	۰	۰ %	۵,۹۱۶	۳.۷۱ %	۱۹۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۱۳,۲۶۹	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۱۹۴	۸۶.۵۷ %	۰	۰ %	۷,۹۶۷	۴.۹۹ %	۱۹۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۱۳,۲۶۹	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۱۱۰	۸۶.۵۷ %	۰	۰ %	۷,۹۶۷	۴.۹۹ %	۱۹۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۱۳,۲۶۹	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۶۵	۸۷.۴ %	۰	۰ %	۶,۶۲۸	۴.۱۶ %	۱۹۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۱۳,۲۶۹	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۰	۸۷.۳۹ %	۰	۰ %	۶,۶۲۸	۴.۱۶ %	۱۹۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳,۲۶۹	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۹۶	۸۷.۳۹ %	۰	۰ %	۶,۶۲۸	۴.۱۶ %	۱۸۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۱۱,۶۷۷	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۱۱	۸۸.۳۶ %	۰	۰ %	۶,۴۶۱	۴.۱ %	۱۸۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۱۰,۴۱۶	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۲۷	۸۸.۶۳ %	۰	۰ %	۶,۴۰۹	۴.۰۹ %	۱,۰۱۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۱۰,۵۴۸	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۹۴۳	۸۸.۹ %	۰	۰ %	۵,۷۸۴	۳.۷ %	۱,۰۱۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...328 329 330 331332333 334 335 336...348 »