ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۹۱,۹۵۸	۲.۳۴ %	۲,۶۸۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲,۴۴۸	۵۰.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۸۱۳,۴۱۹	۴۶.۱۴ %	۱۹,۵۷۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۹۴,۸۲۰	۲.۴۱ %	۲,۷۶۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۸۱۰,۴۸۸	۴۶.۰۸ %	۲۰,۶۹۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۹۹,۰۱۲	۲.۵۲ %	۲,۹۶۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۹,۹۰۹	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۸۱۰,۵۴۸	۴۶.۰۴ %	۱۹,۷۴۱	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۹۶,۳۶۱	۲.۴۵ %	۲,۷۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۸,۸۵۱	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۱,۸۱۰,۵۴۸	۴۶.۱ %	۱۸,۸۴۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۹۸,۰۷۴	۲.۵ %	۲,۷۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷,۷۹۴	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۲۲۰	۴۶ %	۲۲,۰۷۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۹۸,۰۷۴	۲.۵ %	۲,۷۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۷۳۸	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۲۲۰	۴۶.۰۲ %	۲۱,۱۷۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۹۸,۰۷۴	۲.۵ %	۲,۷۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۵,۶۸۴	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۲۲۰	۴۶.۰۴ %	۲۰,۲۸۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۹۵,۵۶۶	۲.۴۴ %	۲,۸۰۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۴,۶۳۰	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۲۲۰	۴۶.۰۹ %	۱۹,۳۸۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۹۵,۷۵۲	۲.۴۴ %	۲,۸۸۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۳,۵۷۷	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۲۲۰	۴۶.۱۱ %	۱۸,۴۹۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۹۸,۸۴۷	۲.۵۲ %	۳,۰۳۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۲,۵۲۵	۵۰.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۲۲۰	۴۶.۱ %	۱۷,۶۰۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...347 »