ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۵۷,۹۸۹	۱.۵ %	۲۱۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۵,۴۱۹	۲۴ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹,۴۷۰	۷۳.۶۳ %	۳۳,۰۶۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۵۷,۶۰۱	۱.۴۹ %	۲۲۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۴,۹۴۲	۲۴ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹,۴۷۰	۷۳.۶۸ %	۳۱,۶۴۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۵۵,۶۱۷	۱.۴۴ %	۱۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۴,۲۵۸	۲۴.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹,۴۷۰	۷۳.۷۶ %	۳۰,۱۶۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۵۵,۶۱۷	۱.۴۵ %	۱۹۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۳,۷۶۷	۲۴.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۱۰۱	۷۳.۷۴ %	۳۰,۶۴۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۵۵,۶۱۷	۱.۴۵ %	۱۹۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۳,۲۷۶	۲۴.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۱۰۱	۷۳.۷۸ %	۲۹,۲۳۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵۴,۰۵۷	۱.۴۱ %	۱۹۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۲,۷۸۶	۲۴.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۱۰۱	۷۳.۸۵ %	۲۷,۸۲۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۵۶,۳۲۰	۱.۴۷ %	۱۹۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۲,۴۶۰	۲۴.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۱۰۱	۷۳.۸۳ %	۲۶,۴۱۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۵۷,۲۳۶	۱.۴۹ %	۱۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱,۹۷۱	۲۴ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۱۰۱	۷۳.۸۵ %	۲۵,۰۰۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۵۹,۸۲۴	۱.۵۶ %	۱۹۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱,۴۸۲	۲۳.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۰۹۴	۷۳.۸۴ %	۲۳,۷۱۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۶۳,۳۸۲	۱.۶۵ %	۲۰۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱,۰۶۴	۲۳.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۰۹۴	۷۳.۸ %	۲۲,۳۰۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...347 »