ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۹۰,۸۵۶	۲.۳ %	۲,۲۶۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹,۱۳۰	۵۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱,۱۱۳	۴۶.۵۹ %	۸,۴۹۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۹۰,۸۵۶	۲.۳ %	۲,۲۶۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸,۰۶۶	۵۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱,۱۱۳	۴۶.۶۱ %	۷,۵۹۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۹۰,۸۵۶	۲.۳ %	۲,۲۶۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۷,۰۰۳	۵۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۰,۳۴۶	۴۶.۶۲ %	۷,۴۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۹۱,۹۶۳	۲.۳۳ %	۲,۳۸۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵,۹۴۲	۵۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱,۱۱۴	۴۶.۶۴ %	۵,۸۲۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۹۰,۶۹۵	۲.۳ %	۲,۳۱۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۴,۸۸۱	۵۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱,۱۱۴	۴۶.۶۸ %	۴,۹۳۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۸۹,۵۸۰	۲.۲۷ %	۲,۳۹۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳,۸۲۱	۵۰.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱,۱۱۴	۴۶.۷۲ %	۴,۰۴۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۹۱,۸۱۳	۲.۳۳ %	۲,۴۹۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲,۷۶۳	۵۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۸۲۰,۰۴۹	۴۶.۱۹ %	۲۳,۳۶۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۹۰,۹۵۵	۲.۳۱ %	۲,۵۷۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۸,۹۰۳	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۱,۸۲۰,۱۵۰	۴۶.۲۶ %	۲۲,۲۶۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۹۰,۹۵۵	۲.۳۱ %	۲,۵۷۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷,۸۴۰	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۱,۸۲۰,۱۵۰	۴۶.۲۸ %	۲۱,۳۶۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۹۰,۹۵۵	۲.۳۱ %	۲,۵۷۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳,۵۰۹	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۸۱۳,۴۱۹	۴۶.۱۳ %	۲۰,۴۶۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...347 »