ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۰۶,۴۲۳	۲.۷ %	۱,۷۸۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶,۶۸۰	۵۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۷۷۸,۵۹۷	۴۵.۰۷ %	۱۲,۵۱۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱۰۹,۸۳۲	۲.۷۸ %	۱,۷۲۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۵,۵۹۰	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷,۷۱۲	۴۵.۰۴ %	۱۲,۰۴۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۱۰۰,۴۹۷	۲.۵۵ %	۱,۶۵۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴,۵۰۱	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷,۷۱۲	۴۵.۱۷ %	۱۱,۱۷۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱۰۰,۴۹۷	۲.۵۵ %	۱,۶۵۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۳,۴۱۳	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷,۷۱۲	۴۵.۱۹ %	۱۰,۳۰۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۰۰,۴۹۷	۲.۵۶ %	۱,۶۵۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۲,۳۲۷	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷,۷۱۲	۴۵.۲۲ %	۹,۴۴۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۹۹,۲۱۶	۲.۵۳ %	۱,۶۱۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱,۲۴۱	۵۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷,۷۱۲	۴۵.۲۵ %	۸,۵۷۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۱۰۲,۶۸۶	۲.۵۶ %	۱,۵۴۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۰,۱۵۷	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۴۶۰	۴۶.۰۳ %	۲۳,۰۰۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱۰۳,۵۴۵	۲.۵۸ %	۱,۶۱۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۶,۲۱۸	۵۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۴۶۰	۴۶.۰۷ %	۲۲,۱۰۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۱۰۳,۵۴۵	۲.۵۸ %	۱,۶۱۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۵,۱۳۶	۵۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۴۶۰	۴۶.۱ %	۲۱,۲۰۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۷۳,۳۶۳	۱.۸۴ %	۱,۶۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۴,۰۵۴	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۴۶۰	۴۶.۴۷ %	۲۰,۴۱۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...347 »