ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱۰۶,۲۸۷	۲.۶۴ %	۱,۸۹۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷,۲۳۸	۶۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۳۹۳	۳۲.۰۸ %	۱۳,۲۹۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱۰۶,۲۸۷	۲.۶۴ %	۱,۸۹۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۵,۸۳۴	۶۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۳۹۳	۳۲.۰۹ %	۱۲,۷۱۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۰۶,۲۸۷	۲.۶۴ %	۱,۸۹۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۱,۹۹۵	۶۵.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۲۶۵,۷۹۷	۳۱.۴۲ %	۱۲,۱۳۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۰۶,۸۰۱	۲.۶۵ %	۱,۹۱۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۰,۵۶۱	۶۵.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۶۵,۵۵۰	۳۱.۴۳ %	۱۱,۸۷۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۰۶,۶۲۵	۲.۶۵ %	۱,۹۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۹,۱۲۸	۶۵.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۶۵,۵۵۰	۳۱.۴۵ %	۱۱,۲۹۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۰۵,۸۴۴	۲.۶۳ %	۱,۹۳۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۷,۶۹۶	۶۵.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۲۶۵,۷۷۲	۳۱.۴۷ %	۱۰,۴۹۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱۰۶,۵۴۸	۲.۶۵ %	۲,۲۰۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۹,۸۱۱	۶۶.۹ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۱۶۵	۳۰.۱۵ %	۹,۷۵۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۱۰۶,۸۴۳	۲.۶۶ %	۱,۹۷۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۸,۳۲۱	۶۶.۹ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۱۶۵	۳۰.۱۶ %	۹,۳۱۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱۰۶,۸۴۳	۲.۶۶ %	۱,۹۷۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۶,۸۳۲	۶۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۱۶۵	۳۰.۱۸ %	۸,۷۳۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۰۶,۸۴۳	۲.۶۶ %	۱,۹۷۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵,۳۴۴	۶۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۱۶۵	۳۰.۱۹ %	۸,۱۶۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...347 »