ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۹۱	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۱۶,۵۹۸	۲.۸۳ %	۲۰,۹۱۵	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۹,۷۹۸	۶۶.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷,۱۸۱	۳۰.۲۲ %	۱۲,۷۷۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۲	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۰۹,۰۷۷	۲.۶۵ %	۱۸,۰۷۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۸,۳۵۰	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷,۱۸۲	۳۰.۳۱ %	۱۲,۱۹۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	۱۱۱,۱۱۸	۲.۷۱ %	۶,۳۹۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۳,۲۲۹	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۵۳۸	۳۰.۲۴ %	۱۱,۶۸۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۴	۱۴۰۰/۰۱/۱۲	۱۱۱,۱۱۸	۲.۷۱ %	۶,۳۹۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۱,۷۷۷	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۵۳۸	۳۰.۲۵ %	۱۱,۱۶۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۵	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۱۱,۱۱۸	۲.۷۱ %	۶,۳۹۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۰,۲۹۹	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۵۳۸	۳۰.۲۶ %	۱۰,۵۸۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۰	۱۱۰,۱۱۶	۲.۶۹ %	۶,۴۸۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۸,۸۴۹	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۵۳۸	۳۰.۲۹ %	۱۰,۰۰۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۷	۱۴۰۰/۰۱/۰۹	۱۱۰,۸۷۳	۲.۷۱ %	۶,۴۹۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷,۴۰۰	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۳۹,۵۵۵	۳۰.۲۷ %	۱۰,۲۱۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۸	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۱۰,۸۷۳	۲.۷۱ %	۶,۴۹۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۵,۹۵۱	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۳۹,۵۵۵	۳۰.۲۹ %	۹,۶۳۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	۱۱۲,۱۴۵	۲.۷۴ %	۶,۶۶۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۴,۴۷۸	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۳۹,۴۹۴	۳۰.۲۹ %	۹,۱۱۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۳,۰۳۲	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۳۹,۴۹۴	۳۰.۳۱ %	۸,۵۲۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...196 197 198 199200201 202 203 204...347 »