ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۱۰۴,۸۷۷	۲.۵۲ %	۱۹,۲۶۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۵,۳۱۱	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۲۱۷	۲۹.۹۱ %	۱۳,۵۴۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۰۴,۸۷۷	۲.۵۲ %	۱۹,۲۶۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۳,۸۰۶	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۲۰۹	۲۹.۹۳ %	۱۲,۹۲۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۰۵,۹۸۱	۲.۵۵ %	۱۹,۳۱۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۲,۳۲۷	۶۶.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۲۰۹	۲۹.۹۳ %	۱۲,۳۶۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۰۶,۷۷۹	۲.۵۷ %	۱۹,۶۸۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۰,۸۲۳	۶۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۲۰۹	۲۹.۹۴ %	۱۱,۷۴۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	۱۰۹,۳۷۴	۲.۶۳ %	۲۰,۴۶۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۹,۳۴۶	۶۶.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۲۰۹	۲۹.۹۳ %	۱۱,۱۲۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۹	۱۰۹,۳۷۴	۲.۶۳ %	۲۰,۴۶۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۷,۸۴۵	۶۶.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۲۰۹	۲۹.۹۵ %	۱۰,۵۰۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۸	۱۰۹,۳۷۴	۲.۶۴ %	۲۰,۴۶۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۶,۳۷۰	۶۶.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۲۰۹	۲۹.۹۶ %	۹,۸۸۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۰۸,۱۰۴	۲.۶۱ %	۱۹,۰۸۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۴,۸۷۱	۶۶.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۲۰۹	۳۰ %	۹,۲۶۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۰۷,۸۵۱	۲.۶ %	۱۸,۹۱۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۳,۳۹۸	۶۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۲۰۹	۳۰.۰۱ %	۸,۶۴۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۰۶,۸۷۹	۲.۵۸ %	۱۷,۶۴۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۲,۵۶۱	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۳۵۶	۲۹.۹۸ %	۱۰,۱۰۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...347 »