ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۰۲,۹۳۳	۲.۴۵ %	۱۸,۲۸۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۶,۳۹۷	۶۶.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹,۲۵۹	۳۰ %	۱۰,۵۸۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۰۲,۲۵۹	۲.۴۴ %	۱۸,۱۵۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴,۸۶۹	۶۶.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹,۲۵۹	۳۰.۰۲ %	۹,۹۶۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۰۳,۹۸۹	۲.۴۸ %	۱۸,۳۹۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۳,۳۶۹	۶۶.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹,۲۵۹	۳۰.۰۲ %	۹,۳۴۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۰۷,۶۳۱	۲.۵۶ %	۱۸,۷۹۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۲,۱۶۱	۶۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۲۵۸,۹۷۹	۳۰ %	۸,۷۳۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱۰۷,۶۳۱	۲.۵۷ %	۱۸,۷۹۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۹,۳۶۹	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۲۴۸,۷۸۷	۲۹.۷۸ %	۱۸,۱۹۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۰۷,۶۳۱	۲.۵۷ %	۱۸,۷۹۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۷,۸۷۲	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۲۴۸,۷۸۷	۲۹.۸ %	۱۷,۵۷۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۰۶,۶۵۶	۲.۵۵ %	۱۹,۰۷۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۶,۳۵۰	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۲۴۸,۷۸۷	۲۹.۸۲ %	۱۶,۹۵۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۰۵,۶۰۵	۲.۵۲ %	۱۸,۷۴۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۴,۸۲۹	۶۶.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۲۴۸,۷۸۷	۲۹.۸۴ %	۱۶,۳۴۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۱۰۶,۵۰۰	۲.۵۵ %	۱۸,۹۰۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۳,۳۳۵	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۲۴۸,۷۸۷	۲۹.۸۵ %	۱۵,۷۲۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۰۷,۴۵۸	۲.۵۷ %	۱۹,۰۳۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۱,۸۱۶	۶۶.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۲۴۸,۷۸۷	۲۹.۸۶ %	۱۵,۱۰۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...347 »