ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۳۲,۹۳۹	۳.۱۱ %	۵,۴۹۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۵,۳۳۱	۶۵.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱,۲۰۱	۳۱.۳۹ %	۸,۰۵۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۳۱,۱۹۸	۳.۰۷ %	۵,۳۵۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۳,۸۳۹	۶۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱,۲۰۱	۳۱.۴۲ %	۷,۴۴۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۰,۴۱۱	۳.۰۶ %	۵,۱۹۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۲,۳۴۸	۶۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۳۴۰,۷۸۷	۳۱.۴۳ %	۶,۸۲۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۲۹,۵۹۶	۳.۰۴ %	۵,۰۱۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۹,۰۹۹	۶۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰,۶۹۷	۳۱.۲۳ %	۱۶,۲۳۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱۳۰,۶۰۴	۳.۰۷ %	۵,۱۴۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۷,۶۱۰	۶۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰,۶۹۷	۳۱.۲۴ %	۱۵,۶۲۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۱۲۸,۷۸۵	۳.۰۳ %	۴,۹۰۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۲,۹۰۹	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۹۱۰	۳۱.۱۱ %	۱۵,۰۶۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱۲۸,۷۸۵	۳.۰۳ %	۴,۹۰۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۱,۴۱۶	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۹۱۰	۳۱.۱۳ %	۱۴,۴۵۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱۲۸,۷۸۵	۳.۰۳ %	۴,۹۰۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۹,۹۲۳	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۹۱۰	۳۱.۱۴ %	۱۳,۸۳۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱۲۷,۸۶۷	۳.۰۱ %	۴,۸۴۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۸,۴۳۲	۶۵.۴ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۹۱۰	۳۱.۱۶ %	۱۳,۲۲۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۲۸,۶۵۹	۳.۰۳ %	۴,۹۴۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۶,۹۴۱	۶۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۹۱۰	۳۱.۱۷ %	۱۲,۶۱۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...347 »