ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۴۵,۹۰۹	۳.۳۸ %	۵,۷۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۷,۵۴۲	۶۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴,۳۵۵	۳۱.۱۵ %	۱۱,۹۴۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۴۴,۸۹۳	۳.۳۶ %	۵,۸۳۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۶,۰۳۶	۶۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۲۴۰	۳۱.۰۳ %	۱۷,۰۷۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۴۴,۴۸۱	۳.۳۵ %	۵,۸۸۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴,۵۳۰	۶۵.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۲۴۰	۳۱.۰۵ %	۱۶,۳۹۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۴۳,۳۲۱	۳.۳۳ %	۵,۷۳۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۳,۰۲۶	۶۵.۱ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۲۴۰	۳۱.۰۸ %	۱۵,۷۲۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	۱۴۰,۸۳۶	۳.۲۷ %	۵,۷۸۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۱,۴۹۷	۶۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۲۴۰	۳۱.۱۱ %	۱۵,۰۵۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۷	۱۴۰,۸۳۶	۳.۲۸ %	۵,۷۸۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۹,۹۹۴	۶۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۲۴۰	۳۱.۱۳ %	۱۴,۳۷۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰,۸۳۶	۳.۲۸ %	۵,۷۸۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۸,۴۹۳	۶۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۲۴۰	۳۱.۱۴ %	۱۳,۷۰۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴۱,۷۴۸	۳.۳ %	۵,۸۱۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۶,۹۹۳	۶۵.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۲۴۰	۳۱.۱۵ %	۱۳,۰۳۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۳۹,۵۸۷	۳.۲۵ %	۵,۸۱۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۵,۴۹۴	۶۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۰۹۷	۳۱.۱۸ %	۱۲,۴۹۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۳۸,۴۴۹	۳.۲۳ %	۵,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۳,۹۹۶	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۰۹۷	۳۱.۲۱ %	۱۱,۸۲۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...347 »