ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	۱۵۷,۸۵۱	۳.۵۹ %	۶,۳۴۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۵,۶۸۵	۶۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰,۹۸۳	۳۰.۹۳ %	۵۹,۱۷۸	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۵۷,۸۵۱	۳.۵۹ %	۶,۳۴۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۴,۱۴۷	۶۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰,۹۸۳	۳۰.۹۵ %	۵۸,۴۷۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۱۵۴,۴۵۸	۳.۵۲ %	۶,۲۷۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲,۶۱۰	۶۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰,۹۸۱	۳۰.۹۹ %	۵۷,۷۷۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۹,۹۳۲	۳.۴۲ %	۶,۲۷۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۱,۱۰۰	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰,۹۸۱	۳۱.۰۳ %	۵۷,۰۷۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۴۹,۱۵۹	۳.۴ %	۶,۱۲۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۹,۵۶۵	۶۴.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰,۹۸۱	۳۱.۰۶ %	۵۶,۳۷۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۴۰۰/۰۵/۱۶	۱۴۸,۵۵۸	۳.۳۹ %	۶,۰۷۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۸,۰۵۷	۶۴.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰,۹۸۱	۳۱.۰۸ %	۵۵,۶۷۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۵	۱۴۹,۹۱۲	۳.۴۲ %	۶,۱۶۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۶,۵۲۴	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰,۹۸۱	۳۱.۰۸ %	۵۴,۹۷۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۱۴۹,۹۱۲	۳.۴۳ %	۶,۱۶۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۵,۰۱۸	۶۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰,۹۸۱	۳۱.۱ %	۵۴,۲۷۸	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۴۹,۹۱۲	۳.۴۳ %	۶,۱۶۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۳,۴۸۸	۶۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰,۹۸۱	۳۱.۱۱ %	۵۳,۵۸۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۴۷,۶۲۳	۳.۳۸ %	۶,۰۹۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۱,۹۸۴	۶۴.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰,۹۸۱	۳۱.۱۵ %	۵۲,۹۴۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...347 »