ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۶۴,۰۱۰	۳.۷ %	۶,۷۳۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۳۳,۵۵۲	۶۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸,۷۴۹	۳۱.۱۱ %	۴۹,۲۰۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱۶۰,۱۶۳	۳.۶۲ %	۶,۵۱۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۹,۴۷۲	۶۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۳۶۸,۵۵۷	۳۰.۹۴ %	۵۸,۵۷۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۹	۱۶۰,۱۶۳	۳.۶۲ %	۶,۵۱۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۷,۹۵۰	۶۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۰۹۷	۳۰.۹۲ %	۵۹,۰۷۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	۱۶۰,۱۶۳	۳.۶۲ %	۶,۵۱۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۶,۴۰۳	۶۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۰۹۷	۳۰.۹۴ %	۵۸,۳۴۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۷	۱۶۰,۱۶۳	۳.۶۳ %	۶,۵۱۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۴,۸۵۸	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۰۹۷	۳۰.۹۶ %	۵۷,۶۲۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۱۶۰,۱۶۳	۳.۶۳ %	۶,۵۱۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۳,۳۴۰	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۰۹۷	۳۰.۹۷ %	۵۶,۹۰۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۶۰,۱۶۳	۳.۶۳ %	۶,۵۱۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۱,۷۹۶	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۰۹۷	۳۰.۹۹ %	۵۶,۱۸۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۶۰,۱۶۳	۳.۶۳ %	۶,۵۱۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰,۲۵۴	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۰۹۷	۳۱ %	۵۵,۴۶۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۵۶,۱۵۰	۳.۵۵ %	۶,۳۳۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۸,۷۳۸	۶۴.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۰۹۸	۳۱.۰۵ %	۵۴,۷۷۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۵۷,۸۵۱	۳.۵۹ %	۶,۳۴۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۷,۱۹۸	۶۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۰۹۸	۳۱.۰۵ %	۵۴,۰۷۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...347 »