ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۰۸,۵۷۸	۲.۷ %	۲,۰۵۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۴,۴۹۱	۶۶.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۲۱۰,۳۹۵	۳۰.۱۵ %	۹,۰۶۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۰۷,۶۳۷	۲.۶۸ %	۲,۰۵۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۳,۶۴۰	۶۶.۹ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۴۱۱	۳۰.۱۵ %	۸,۶۶۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۰۸,۴۶۰	۲.۷ %	۲,۰۶۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۲,۱۵۵	۶۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۴۱۱	۳۰.۱۶ %	۸,۰۹۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱۰۹,۳۳۹	۲.۳۷ %	۲,۱۰۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۱,۳۰۵	۵۸.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۸۰۷,۹۷۳	۳۹.۲۳ %	۷,۹۶۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۱۰,۳۲۶	۲.۳۹ %	۲,۱۲۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۹,۸۴۹	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۸۰۷,۹۷۴	۳۹.۲۴ %	۷,۰۹۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۶	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۱۰,۳۲۶	۲.۴ %	۲,۱۲۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۸,۳۶۷	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۸۰۷,۹۷۴	۳۹.۲۶ %	۶,۲۳۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۱۰,۳۲۶	۲.۴ %	۲,۱۲۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۶,۸۸۶	۵۸.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۷۶۸	۳۸.۸۷ %	۲۳,۹۱۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۰۹,۸۵۰	۲.۷۵ %	۲,۱۳۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۲,۰۳۴	۵۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۷۶۸	۴۴.۷۶ %	۲۳,۱۳۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱۱۱,۰۲۲	۲.۷۸ %	۲,۱۵۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۰,۹۲۰	۵۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۷۶۸	۴۴.۷۷ %	۲۲,۲۵۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۱۱,۰۷۸	۲.۷۸ %	۲,۲۳۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۹,۸۰۸	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۷۶۸	۴۴.۷۹ %	۲۱,۳۸۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...200 201 202 203204205 206 207 208...347 »