ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۶۶,۹۸۲	۱.۷۲ %	۲۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۰,۲۵۱	۲۳.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷,۱۸۱	۷۴.۰۳ %	۱۱,۹۲۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۶۶,۴۳۷	۱.۷۱ %	۲۰۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۹,۹۲۰	۲۳.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷,۰۹۷	۷۴.۰۷ %	۱۰,۵۱۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۶۹,۲۷۰	۱.۷۸ %	۲۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۹,۴۲۵	۲۳.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷,۰۹۷	۷۴.۰۵ %	۹,۱۱۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۶۹,۲۲۶	۱.۷۸ %	۲۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۸,۹۳۰	۲۳.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷,۰۹۷	۷۴.۰۹ %	۷,۷۱۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۶۶,۹۲۳	۱.۷۳ %	۲۰۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۸,۴۳۶	۲۳.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷,۰۹۷	۷۴.۱۷ %	۶,۳۲۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۶۶,۷۲۶	۱.۷۲ %	۲۲۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۷,۹۴۲	۲۳.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۸۷۶,۹۹۲	۷۴.۲۱ %	۴,۹۲۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۶۶,۷۲۶	۱.۷۲ %	۲۲۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۷,۴۴۸	۲۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۸۴۱,۲۴۱	۷۳.۳۶ %	۳۷,۲۷۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۶۶,۷۲۶	۱.۷۲ %	۲۲۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶,۹۵۵	۲۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۸۴۱,۲۴۱	۷۳.۴ %	۳۵,۸۵۰	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۶۳,۷۲۹	۱.۶۵ %	۲۱۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶,۴۶۳	۲۳.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹,۴۷۰	۷۳.۴۵ %	۳۵,۹۰۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۶۱,۱۱۱	۱.۵۸ %	۲۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۵,۹۴۱	۲۳.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹,۴۷۰	۷۳.۵۴ %	۳۴,۴۸۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...347 »