ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۲۵,۵۹۴	۱۴.۴۲ %	۱۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۰۶	۸۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲	۰.۶۲ %	۱,۸۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۲۵,۵۹۴	۱۴.۴۲ %	۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۶۲	۸۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲	۰.۶۲ %	۱,۸۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۲۵,۴۷۸	۱۴.۳۸ %	۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۷۸۷	۸۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲	۰.۶۲ %	۱,۸۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۲۵,۲۱۱	۱۴.۲۶ %	۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۷۱۹	۸۴.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۰.۵۹ %	۱,۸۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۲۴,۷۳۸	۱۳.۹۲ %	۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۴۱	۸۳.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۴۸۷	۱.۴ %	۱,۸۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۲۴,۳۹۳	۱۳.۹۵ %	۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۲۲۴	۷۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶	۱.۴۱ %	۲۰,۷۷۱	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۴۴,۷۳۷	۲۵.۳۹ %	۱۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۱۲۵	۷۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶	۱.۴ %	۱,۸۲۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۴۴,۷۳۷	۲۵.۴ %	۱۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۰۹۰	۷۲.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶	۱.۴ %	۱,۸۲۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۴۴,۷۳۷	۲۵.۴ %	۱۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۰۵۶	۷۲.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶	۱.۴ %	۱,۸۲۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۴۵,۶۴۹	۲۵.۸۳ %	۱۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۰۹	۷۱.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶	۱.۴ %	۲,۲۶۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...344 »