ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۲۷,۳۸۸	۱۴.۴۲ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۴۳	۷۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۹	۵.۵۶ %	۴۰۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۲۶,۱۴۶	۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۹۳۵	۸۱.۳۵ %	۰	۰ %	۸,۲۸۷	۴.۴۴ %	۴۰۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۲۹,۷۲۰	۱۵.۱۴ %	۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۸۵۹	۷۷.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴,۲۸۷	۷.۲۸ %	۴۰۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۲۹,۷۲۰	۱۵.۱۵ %	۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۸۲۶	۷۷.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴,۲۸۷	۷.۲۸ %	۴۰۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۲۹,۷۲۰	۱۵.۱۵ %	۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۷۹۳	۷۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱۴,۲۸۷	۷.۲۸ %	۴۰۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۳۳,۱۰۱	۱۶.۶۲ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۳۴۴	۷۶ %	۰	۰ %	۱۴,۲۸۷	۷.۱۷ %	۴۰۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۲۶,۸۹۲	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۸۰۲	۶۷.۴ %	۰	۰ %	۴۱,۳۰۵	۱۹.۶۳ %	۳۸۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۳۴,۱۳۲	۱۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۲۷۸	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۴۱,۲۵۵	۲۰.۱۱ %	۴۳۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۲۳,۶۵۳	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۳۵	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۴۱,۲۵۵	۲۱.۹ %	۴۴۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۲۱,۳۹۸	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۲۴۵	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۷۰,۲۵۵	۳۳.۴ %	۴۴۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...344 »