ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۹۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۱۹,۸۵۱	۱۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۶۷۴	۷۳.۶ %	۰	۰ %	۹,۳۰۶	۸.۳۹ %	۱۳۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۲	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۱۹,۳۶۷	۱۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۷۳۲	۷۳.۹۴ %	۰	۰ %	۹,۳۰۶	۸.۴۲ %	۱۳۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۳	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۱۵,۱۹۲	۱۴.۲۹ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۷۰۶	۷۶.۸۳ %	۰	۰ %	۹,۳۰۶	۸.۷۵ %	۱۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۴	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۱۴,۵۳۸	۱۳.۸۲ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۲۳۰	۷۷.۲ %	۰	۰ %	۹,۳۰۶	۸.۸۵ %	۱۳۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۵	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۲,۱۵۴	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۵۴	۷۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۰	۱۸.۰۴ %	۱۳۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۱۱,۷۳۳	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۶۳	۶۹.۷۹ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۱۹.۶۸ %	۱۳۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۱,۷۳۳	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۴۲	۶۹.۷۸ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۱۹.۶۸ %	۱۴۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۸	۱۳۹۸/۰۱/۱۴	۱۱,۷۳۳	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۲۰	۶۹.۷۸ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۱۹.۶۸ %	۱۴۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۹	۱۳۹۸/۰۱/۱۳	۱۱,۷۳۳	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۹۹	۶۹.۷۷ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۱۹.۶۹ %	۱۴۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...266 267 268 269270271 272 273 274...344 »