ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۱۲	۱۱,۷۳۳	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۷۷	۶۹.۷۶ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۱۹.۶۹ %	۱۴۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۲	۱۳۹۸/۰۱/۱۱	۱۱,۷۳۳	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۵۶	۶۹.۷۶ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۱۹.۶۹ %	۱۴۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۳	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	۱۱,۷۹۴	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۴۹	۶۹.۵۶ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۱۹.۷۹ %	۱۴۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۴	۱۳۹۸/۰۱/۰۹	۹,۷۰۹	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۲۸	۷۰.۸۷ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۱۷ %	۱۴۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۵	۱۳۹۸/۰۱/۰۸	۹,۷۰۹	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۰۷	۷۰.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۱۷ %	۱۴۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۶	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۹,۷۰۹	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۸۵	۷۰.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۱۸ %	۱۴۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۶	۹,۵۷۶	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۶۰	۷۰.۹۴ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۲۱ %	۱۴۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۸	۱۳۹۸/۰۱/۰۵	۹,۴۱۲	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۱۲	۷۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۲۴ %	۱۴۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۴	۹,۳۶۳	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۲۶	۷۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۲۵ %	۱۴۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۳	۹,۳۶۳	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۰۴	۷۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۲۶ %	۱۴۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...267 268 269 270271272 273 274 275...344 »