ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۴۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۲۹,۳۱۶	۱۶.۶۵ %	۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۸۸	۸۱.۹۹ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۳ %	۱,۸۰۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۲۹,۸۶۴	۱۶.۸۸ %	۱۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۶۰۳	۸۱.۷۶ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۳ %	۱,۸۰۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۳	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	۲۷,۰۶۴	۱۵.۱۴ %	۱۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۲۵۷	۸۳.۵۱ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۲ %	۱,۸۰۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲۷,۰۶۴	۱۵.۱۵ %	۱۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۲۲۳	۸۳.۵۱ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۲ %	۱,۸۰۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۲۶,۳۶۴	۱۴.۹۴ %	۱۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۱۴۳	۸۴.۵۱ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۳ %	۳۸۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	۲۱,۰۹۳	۱۲.۳۳ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۷۵	۸۷.۱ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۴ %	۳۸۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۲۱,۰۹۳	۱۲.۳۴ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۴۱	۸۷.۱ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۴ %	۳۸۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۲۱,۰۹۳	۱۲.۳۴ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۰۷	۸۷.۱ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۴ %	۳۸۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۲۱,۴۴۹	۱۲.۵۳ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۸۰۲	۸۶.۹۱ %	۰	۰ %	۵۷۷	۰.۳۴ %	۳۸۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۳۳,۱۹۶	۱۷.۸۷ %	۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۷۹	۸۱.۶ %	۰	۰ %	۵۷۷	۰.۳۱ %	۳۸۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...261 262 263 264265266 267 268 269...344 »