صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | ۳۳,۹۱۳ | ۱۸.۴۳ % | ۲,۴۷۹ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۳۲۸ | ۷۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۲ | ۲.۴ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | ۳۴,۵۲۱ | ۱۸.۲ % | ۲,۵۱۱ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۳۸۴ | ۷۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۲ | ۲.۳۳ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | ۳۴,۵۲۱ | ۱۸.۲۱ % | ۲,۵۱۱ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۳۳۹ | ۷۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۲ | ۲.۳۳ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | ۳۴,۵۲۱ | ۱۸.۲۱ % | ۲,۵۱۱ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۲۹۵ | ۷۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۲ | ۲.۳۳ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۳۱,۴۴۶ | ۱۶.۸۸ % | ۲,۴۴۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۱۲۱ | ۷۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۳ | ۲.۳۷ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ | ۲۶,۱۸۶ | ۱۴.۶۷ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۲۷۴ | ۸۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۲ | ۰.۶۴ % | ۱,۸۲۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ | ۲۶,۲۵۵ | ۱۴.۷۲ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۲۱۰ | ۸۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۶ | ۰.۵۸ % | ۱,۸۲۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ | ۲۵,۵۹۴ | ۱۴.۴۱ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۹۴ | ۸۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۲ | ۰.۶۱ % | ۱,۸۲۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ | ۲۵,۵۹۴ | ۱۴.۴۱ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۵۰ | ۸۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۲ | ۰.۶۲ % | ۱,۸۲۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |