ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۸۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۴	۴۰,۴۰۲	۲۴.۸۹ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۲۳	۷۳.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰	۰.۹۴ %	۱,۸۵۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۴۰,۴۰۲	۲۴.۹ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۹۲	۷۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰	۰.۹۴ %	۱,۸۵۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۴۰,۴۰۲	۲۴.۹ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۶۱	۷۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰	۰.۹۴ %	۱,۸۵۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۴۰,۴۱۸	۲۴.۹۲ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۲۷	۷۳ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰	۰.۹۴ %	۱,۸۵۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۵	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۴۰,۵۱۰	۲۵ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۴۴	۷۱.۱۲ %	۰	۰ %	۴,۴۲۰	۲.۷۳ %	۱,۸۵۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۶	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۴۵,۴۸۹	۲۷.۲۴ %	۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۱۴	۶۹ %	۰	۰ %	۴,۴۲۰	۲.۶۵ %	۱,۸۵۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۴۴,۵۳۵	۲۶.۸۲ %	۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۸۳	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۴,۵۱۰	۲.۷۲ %	۱,۸۲۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۴۲,۴۸۳	۲۵.۹۸ %	۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۵۵	۷۰.۴۲ %	۰	۰ %	۴,۰۶۰	۲.۴۸ %	۱,۸۲۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۴۲,۴۸۳	۲۵.۹۸ %	۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۲۶	۷۰.۴۱ %	۰	۰ %	۴,۰۶۰	۲.۴۸ %	۱,۸۲۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۴۲,۴۸۳	۲۵.۹۹ %	۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۹۷	۷۰.۴۱ %	۰	۰ %	۴,۰۶۰	۲.۴۸ %	۱,۸۲۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...255 256 257 258259260 261 262 263...344 »